(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,881

4,347

 

減価償却費

2,237

2,185

 

減損損失

0

 

有形固定資産除却損

0

3

 

のれん償却額

158

130

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

26

19

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

110

120

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

36

116

 

受取利息及び受取配当金

185

242

 

支払利息

11

5

 

為替差損益(△は益)

721

335

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

12

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,683

22,393

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,755

1,331

 

立替金の増減額(△は増加)

7

2,956

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,744

15,830

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,054

41

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

883

1,390

 

その他

471

645

 

小計

9,993

12,019

 

利息及び配当金の受取額

184

241

 

利息の支払額

12

4

 

法人税等の支払額

3,149

3,722

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,015

8,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

346

1,954

 

定期預金の払戻による収入

334

300

 

預け金の預入による支出

20,180

 

預け金の払戻による収入

12,240

 

有価証券の取得による支出

698

 

有形固定資産の取得による支出

3,127

1,089

 

有形固定資産の売却による収入

0

165

 

無形固定資産の取得による支出

252

727

 

投資有価証券の取得による支出

2

2

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,001

 

長期貸付金の回収による収入

39

35

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出

360

20

 

その他

1,093

1,090

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,747

1,898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

686

421

 

リース債務の返済による支出

11

7

 

長期借入れによる収入

1,300

1,300

 

長期借入金の返済による支出

1,261

1,211

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

1,001

1,998

 

非支配株主への配当金の支払額

2

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

289

1,499

現金及び現金同等物に係る換算差額

398

122

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,623

5,013

現金及び現金同等物の期首残高

36,334

45,406

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 30,710

※1 50,419