(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,881
4,347
減価償却費
2,237
2,185
減損損失
0
-
有形固定資産除却損
3
のれん償却額
158
130
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△26
△19
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△110
△120
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△36
△116
受取利息及び受取配当金
△185
△242
支払利息
11
5
為替差損益(△は益)
△721
△335
有形固定資産売却損益(△は益)
△0
△12
売上債権の増減額(△は増加)
12,683
22,393
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△1,755
△1,331
立替金の増減額(△は増加)
7
2,956
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,744
△15,830
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△1,054
41
未払消費税等の増減額(△は減少)
△883
△1,390
その他
△471
△645
小計
9,993
12,019
利息及び配当金の受取額
184
241
利息の支払額
△4
法人税等の支払額
△3,149
△3,722
7,015
8,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△346
△1,954
定期預金の払戻による収入
334
300
預け金の預入による支出
△20,180
預け金の払戻による収入
12,240
有価証券の取得による支出
△698
有形固定資産の取得による支出
△3,127
△1,089
有形固定資産の売却による収入
165
無形固定資産の取得による支出
△252
△727
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,001
長期貸付金の回収による収入
39
35
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出
△360
△20
△1,093
1,090
△12,747
△1,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
686
421
リース債務の返済による支出
△11
△7
長期借入れによる収入
1,300
長期借入金の返済による支出
△1,261
△1,211
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,001
△1,998
非支配株主への配当金の支払額
△289
△1,499
現金及び現金同等物に係る換算差額
398
△122
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,623
5,013
現金及び現金同等物の期首残高
36,334
45,406
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 30,710
※1 50,419