(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

192

447

 

減価償却費

485

494

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

90

35

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

8

1

 

受取保険金

65

 

固定資産除却損

57

54

 

受取利息及び受取配当金

20

22

 

支払利息

25

31

 

売上債権の増減額(△は増加)

424

792

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

122

259

 

仕入債務の増減額(△は減少)

503

153

 

未払又は未収消費税等の増減額

69

18

 

その他

195

138

 

小計

331

1,127

 

利息及び配当金の受取額

20

22

 

利息の支払額

32

30

 

補償金の受取額

65

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

45

41

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

274

1,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

287

1,196

 

有形固定資産の除却による支出

45

47

 

貸付金の回収による収入

1

0

 

無形固定資産の取得による支出

1

 

その他固定資産の取得による支出

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

333

1,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

180

80

 

長期借入れによる収入

400

1,000

 

長期借入金の返済による支出

309

209

 

リース債務の返済による支出

59

65

 

自己株式の取得による支出

0

51

 

配当金の支払額

151

173

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

300

419

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

358

316

現金及び現金同等物の期首残高

1,143

588

現金及び現金同等物の中間期末残高

 784

 904