(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
381,310
303,523
減価償却費
549,013
579,535
のれん償却額
39,557
110,272
固定資産除却損
30,494
28,112
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△3,463
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△843
2,813
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△531
△11,319
賞与引当金の増減額(△は減少)
10,415
41,228
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△18,403
△11,021
株式給付引当金の増減額(△は減少)
17,850
17,248
受取利息及び受取配当金
△46,027
△53,292
支払利息
20,878
30,535
社債発行費
12,039
売上債権の増減額(△は増加)
△286,591
339,710
販売用不動産の増減額(△は増加)
△180,000
180,000
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,365
6,803
その他債権の増減額(△は増加)
△136,276
△268,372
仕入債務の増減額(△は減少)
△165,964
△129,620
受託現預金の増減額(△は増加)
※2 400,000
※2 △0
その他
574,535
△144,172
小計
1,196,782
1,030,560
利息及び配当金の受取額
46,032
51,291
利息の支払額
△20,521
△31,771
法人税等の支払額
△354,100
△211,477
法人税等の還付額
50,480
40,331
918,673
878,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
223,754
16,296
有形固定資産の取得による支出
△2,108,290
△602,289
無形固定資産の取得による支出
△34,126
△20,265
投資有価証券の取得による支出
△9,949
△56,202
投資有価証券の売却による収入
5,527
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,979,546
保険積立金の積立による支出
△5,153
△5,954
保険積立金の払戻による収入
81,543
1,948
120
△6,622
△1,852,102
△3,647,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
580,000
1,850,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△143,404
△435,700
社債の発行による収入
487,960
リース債務の返済による支出
△27,895
△28,056
自己株式の取得による支出
△61
△68
自己株式の売却による収入
30,897
34,785
配当金の支払額
△186,629
△192,100
252,908
2,716,819
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△680,520
△51,353
現金及び現金同等物の期首残高
5,522,348
5,511,504
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,841,827
※1 5,460,150