(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

381,310

303,523

 

減価償却費

549,013

579,535

 

のれん償却額

39,557

110,272

 

固定資産除却損

30,494

28,112

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

3,463

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

843

2,813

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

531

11,319

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10,415

41,228

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18,403

11,021

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

17,850

17,248

 

受取利息及び受取配当金

46,027

53,292

 

支払利息

20,878

30,535

 

社債発行費

-

12,039

 

売上債権の増減額(△は増加)

286,591

339,710

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

180,000

180,000

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,365

6,803

 

その他債権の増減額(△は増加)

136,276

268,372

 

仕入債務の増減額(△は減少)

165,964

129,620

 

受託現預金の増減額(△は増加)

※2 400,000

※2 △0

 

その他

574,535

144,172

 

小計

1,196,782

1,030,560

 

利息及び配当金の受取額

46,032

51,291

 

利息の支払額

20,521

31,771

 

法人税等の支払額

354,100

211,477

 

法人税等の還付額

50,480

40,331

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

918,673

878,933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

223,754

16,296

 

有形固定資産の取得による支出

2,108,290

602,289

 

無形固定資産の取得による支出

34,126

20,265

 

投資有価証券の取得による支出

9,949

56,202

 

投資有価証券の売却による収入

-

5,527

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

2,979,546

 

保険積立金の積立による支出

5,153

5,954

 

保険積立金の払戻による収入

81,543

1,948

 

その他

120

6,622

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,852,102

3,647,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

580,000

1,850,000

 

長期借入れによる収入

-

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

143,404

435,700

 

社債の発行による収入

-

487,960

 

リース債務の返済による支出

27,895

28,056

 

自己株式の取得による支出

61

68

 

自己株式の売却による収入

30,897

34,785

 

配当金の支払額

186,629

192,100

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

252,908

2,716,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

680,520

51,353

現金及び現金同等物の期首残高

5,522,348

5,511,504

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,841,827

※1 5,460,150