(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,936

4,549

 

減価償却費

2,629

3,004

 

災害損失

96

 

固定資産除却損

4

58

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

81

49

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5

13

 

受取利息及び受取配当金

411

316

 

補助金収入

19

56

 

支払利息

204

142

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,089

25

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

99

1,036

 

仕入債務の増減額(△は減少)

907

5,282

 

その他

1,286

1,353

 

小計

4,263

4,549

 

利息及び配当金の受取額

410

313

 

補助金の受取額

19

56

 

利息の支払額

173

149

 

法人税等の支払額

1,530

1,180

 

災害損失の支払額

22

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,989

3,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

3,401

6,850

 

その他

119

63

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,281

6,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

114

3,439

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

リース債務の返済による支出

108

121

 

配当金の支払額

1,347

1,327

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,340

1,990

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,484

719

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

149

1,949

現金及び現金同等物の期首残高

23,553

20,942

現金及び現金同等物の中間期末残高

 23,403

 18,992