(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,936
4,549
減価償却費
2,629
3,004
災害損失
-
96
固定資産除却損
4
58
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△81
△49
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△5
△13
受取利息及び受取配当金
△411
△316
補助金収入
△19
△56
支払利息
204
142
売上債権の増減額(△は増加)
△4,089
25
棚卸資産の増減額(△は増加)
△99
1,036
仕入債務の増減額(△は減少)
907
△5,282
その他
1,286
1,353
小計
4,263
利息及び配当金の受取額
410
313
補助金の受取額
19
56
利息の支払額
△173
△149
法人税等の支払額
△1,530
△1,180
災害損失の支払額
△22
2,989
3,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,401
△6,850
119
63
△3,281
△6,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
114
3,439
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△108
△121
配当金の支払額
△1,347
△1,327
△1,340
1,990
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,484
△719
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,949
現金及び現金同等物の期首残高
23,553
20,942
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 23,403
※ 18,992