(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
136,074
179,716
減価償却費
26,262
26,517
持分法による投資損益(△は益)
△55
△102
賞与引当金の増減額(△は減少)
29,900
40,464
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△26,774
△199
受取利息及び受取配当金
△6,068
△9,202
支払利息
3,163
3,502
特別調査費用
6,904
-
売上債権の増減額(△は増加)
△154,537
△41,034
棚卸資産の増減額(△は増加)
△69,538
△38,986
仕入債務の増減額(△は減少)
179,993
△39,151
その他
△7,978
△16,932
小計
117,345
104,592
利息及び配当金の受取額
6,068
9,199
利息の支払額
△3,000
△4,397
法人税等の支払額
△9,116
△35,328
111,297
74,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,006
△34,396
投資有価証券の取得による支出
△368
△370
定期預金の預入による支出
△1,715
△4,412
499
1,347
△15,591
△37,831
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
80,000
150,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△84,563
△82,812
社債の償還による支出
△20,000
△155,000
配当金の支払額
△10,472
△14,445
非支配株主への配当金の支払額
△16,261
△16,077
リース債務の返済による支出
△4,038
△1,458
△54
△30
△55,390
△19,823
現金及び現金同等物に係る換算差額
21,516
26,613
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
61,831
43,023
現金及び現金同等物の期首残高
860,080
1,036,773
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 921,912
※1 1,079,796