(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

136,074

179,716

 

減価償却費

26,262

26,517

 

持分法による投資損益(△は益)

55

102

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

29,900

40,464

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

26,774

199

 

受取利息及び受取配当金

6,068

9,202

 

支払利息

3,163

3,502

 

特別調査費用

6,904

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

154,537

41,034

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

69,538

38,986

 

仕入債務の増減額(△は減少)

179,993

39,151

 

その他

7,978

16,932

 

小計

117,345

104,592

 

利息及び配当金の受取額

6,068

9,199

 

利息の支払額

3,000

4,397

 

法人税等の支払額

9,116

35,328

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

111,297

74,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

14,006

34,396

 

投資有価証券の取得による支出

368

370

 

定期預金の預入による支出

1,715

4,412

 

その他

499

1,347

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,591

37,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

80,000

150,000

 

長期借入れによる収入

-

100,000

 

長期借入金の返済による支出

84,563

82,812

 

社債の償還による支出

20,000

155,000

 

配当金の支払額

10,472

14,445

 

非支配株主への配当金の支払額

16,261

16,077

 

リース債務の返済による支出

4,038

1,458

 

その他

54

30

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

55,390

19,823

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,516

26,613

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

61,831

43,023

現金及び現金同等物の期首残高

860,080

1,036,773

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 921,912

※1 1,079,796