(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,528,899

3,974,242

 

減価償却費

1,743,820

1,753,087

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,702

2,119

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

111,760

113,912

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,414

944

 

退職給付に係る資産・負債の増減額

23,272

94,138

 

受取利息及び受取配当金

557,167

729,945

 

支払利息

15,244

17,321

 

為替差損益(△は益)

107

95

 

持分法による投資損益(△は益)

67,056

69,630

 

固定資産売却損益(△は益)

84,743

116,143

 

売上債権の増減額(△は増加)

831,526

19,670

 

仕入債務の増減額(△は減少)

152,369

157,529

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

285,596

24,205

 

その他

259,347

633,317

 

小計

5,958,578

4,012,712

 

利息及び配当金の受取額

602,447

761,767

 

利息の支払額

15,244

17,321

 

法人税等の支払額

525,302

1,137,474

 

法人税等の還付額

72,159

70,595

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,092,639

3,690,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,882,881

5,905,619

 

定期預金の払戻による収入

2,256,977

4,975,857

 

有形固定資産の取得による支出

740,276

1,014,113

 

有形固定資産の売却による収入

91,492

120,055

 

無形固定資産の取得による支出

95,340

73,320

 

投資有価証券の取得による支出

96,238

2,724

 

出資金の払込による支出

-

1,151

 

貸付金の回収による収入

17,690

17,390

 

その他

67,386

43,590

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,381,190

1,840,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

1,800,000

-

 

長期借入れによる収入

-

100,000

 

長期借入金の返済による支出

292,962

286,794

 

リース債務の返済による支出

161,183

178,438

 

自己株式の純増減額(△は増加)

14

149

 

配当金の支払額

506,667

597,222

 

非支配株主への配当金の支払額

4,412

4,986

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,765,239

967,590

現金及び現金同等物に係る換算差額

770,877

781,453

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,717,086

1,664,107

現金及び現金同等物の期首残高

19,081,761

21,404,386

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

505,283

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 21,304,131

※1 23,068,493