(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,528,899
3,974,242
減価償却費
1,743,820
1,753,087
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7,702
△2,119
賞与引当金の増減額(△は減少)
△111,760
113,912
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△6,414
944
退職給付に係る資産・負債の増減額
△23,272
△94,138
受取利息及び受取配当金
△557,167
△729,945
支払利息
15,244
17,321
為替差損益(△は益)
△107
△95
持分法による投資損益(△は益)
△67,056
△69,630
固定資産売却損益(△は益)
△84,743
△116,143
売上債権の増減額(△は増加)
831,526
△19,670
仕入債務の増減額(△は減少)
152,369
△157,529
未収消費税等の増減額(△は増加)
285,596
△24,205
その他
259,347
△633,317
小計
5,958,578
4,012,712
利息及び配当金の受取額
602,447
761,767
利息の支払額
△15,244
△17,321
法人税等の支払額
△525,302
△1,137,474
法人税等の還付額
72,159
70,595
6,092,639
3,690,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,882,881
△5,905,619
定期預金の払戻による収入
2,256,977
4,975,857
有形固定資産の取得による支出
△740,276
△1,014,113
有形固定資産の売却による収入
91,492
120,055
無形固定資産の取得による支出
△95,340
△73,320
投資有価証券の取得による支出
△96,238
△2,724
出資金の払込による支出
-
△1,151
貸付金の回収による収入
17,690
17,390
67,386
43,590
△2,381,190
△1,840,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△1,800,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△292,962
△286,794
リース債務の返済による支出
△161,183
△178,438
自己株式の純増減額(△は増加)
△14
△149
配当金の支払額
△506,667
△597,222
非支配株主への配当金の支払額
△4,412
△4,986
△2,765,239
△967,590
現金及び現金同等物に係る換算差額
770,877
781,453
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,717,086
1,664,107
現金及び現金同等物の期首残高
19,081,761
21,404,386
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
505,283
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 21,304,131
※1 23,068,493