④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期償却額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
減価償却
累計額
(千円) |
有形固定資産 |
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建物 |
316 |
- |
- |
- |
316 |
316 |
車両運搬具 |
- |
15,657 |
15,657
(15,657) |
- |
- |
- |
工具、器具及び備品 |
1,841 |
287 |
287
(287) |
- |
1,841 |
1,841 |
その他 |
- |
2,078 |
2,078
(2,078) |
- |
- |
- |
有形固定資産計 |
2,157 |
18,023 |
18,023
(18,023) |
- |
2,157 |
2,157 |
無形固定資産 |
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ソフトウエア |
10,321 |
- |
- |
- |
10,321 |
10,321 |
無形固定資産計 |
10,321 |
- |
- |
- |
10,321 |
10,321 |
(注) 1.当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
車両運搬具 |
子会社との往来の目的 |
15,657千円 |
2.当期減少額は、減損損失の計上によるものであります。
3.当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
科目 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
貸倒引当金 |
3,564,829 |
101,605 |
2,611 |
3,663,823 |
関係会社事業損失引当金 |
- |
3,043 |
- |
3,043 |
(注) 1.貸倒引当金の当期増加額は、次のとおりであります。
ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金の計上 84,751千円
ピクセルゲームズ株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金の計上 15,083千円
ピクセルハイ合同会社に対する貸付金に係る貸倒引当金の計上 1,770千円
2.関係会社事業損失引当金の当期増加額は、次のとおりであります。
ソーラーファシリティーズ2号合同会社の実質債権額を上回る債務超過額相当額 3,043千円
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。