2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円) |
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前事業年度
(2022年12月31日) |
当事業年度
(2023年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
49,319 |
154,012 |
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売掛金 |
58,033 |
72,233 |
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仕掛品 |
- |
9,751 |
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前渡金 |
- |
1,090 |
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前払費用 |
13,108 |
55,106 |
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未収入金 |
16,681 |
10,222 |
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立替金 |
98,526 |
221,237 |
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その他 |
8,018 |
10,003 |
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貸倒引当金 |
△63,380 |
△67,762 |
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流動資産合計 |
180,307 |
465,895 |
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固定資産 |
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投資その他の資産 |
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関係会社株式 |
1,000 |
1,000 |
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出資金 |
500 |
- |
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長期貸付金 |
117,509 |
117,509 |
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関係会社長期貸付金 |
3,367,223 |
3,435,178 |
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敷金及び保証金 |
13,094 |
29,737 |
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長期未収入金 |
246,118 |
240,894 |
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長期前払費用 |
18 |
41,602 |
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貸倒引当金 |
△3,501,449 |
△3,596,061 |
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投資その他の資産合計 |
244,015 |
269,861 |
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固定資産合計 |
244,015 |
269,861 |
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資産合計 |
424,322 |
735,756 |
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(単位:千円) |
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前事業年度
(2022年12月31日) |
当事業年度
(2023年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
8,085 |
16,261 |
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短期借入金 |
527,000 |
10,146 |
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関係会社短期借入金 |
9,493 |
- |
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未払金 |
13,111 |
41,948 |
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未払費用 |
55,548 |
19,654 |
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未払法人税等 |
3,800 |
13,463 |
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預り金 |
3,437 |
4,620 |
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流動負債合計 |
620,477 |
106,093 |
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固定負債 |
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関係会社事業損失引当金 |
- |
3,043 |
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固定負債合計 |
- |
3,043 |
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負債合計 |
620,477 |
109,137 |
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
3,466,889 |
4,165,267 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
4,062,989 |
4,761,367 |
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資本剰余金合計 |
4,062,989 |
4,761,367 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
17,560 |
17,560 |
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その他利益剰余金 |
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別途積立金 |
150,200 |
150,200 |
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繰越利益剰余金 |
△7,893,777 |
△8,481,171 |
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利益剰余金合計 |
△7,726,017 |
△8,313,411 |
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自己株式 |
△15 |
△15 |
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株主資本合計 |
△196,154 |
613,206 |
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新株予約権 |
- |
13,412 |
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純資産合計 |
△196,154 |
626,619 |
負債純資産合計 |
424,322 |
735,756 |