2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

49,319

154,012

 

 

売掛金

58,033

72,233

 

 

仕掛品

9,751

 

 

前渡金

1,090

 

 

前払費用

13,108

55,106

 

 

未収入金

※1 16,681

※1 10,222

 

 

立替金

※1 98,526

※1 221,237

 

 

その他

8,018

10,003

 

 

貸倒引当金

△63,380

△67,762

 

 

流動資産合計

180,307

465,895

 

固定資産

 

 

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

1,000

1,000

 

 

 

出資金

500

 

 

 

長期貸付金

117,509

117,509

 

 

 

関係会社長期貸付金

3,367,223

3,435,178

 

 

 

敷金及び保証金

13,094

29,737

 

 

 

長期未収入金

246,118

240,894

 

 

 

長期前払費用

18

41,602

 

 

 

貸倒引当金

△3,501,449

△3,596,061

 

 

 

投資その他の資産合計

244,015

269,861

 

 

固定資産合計

244,015

269,861

 

資産合計

424,322

735,756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

8,085

16,261

 

 

短期借入金

527,000

10,146

 

 

関係会社短期借入金

9,493

 

 

未払金

13,111

41,948

 

 

未払費用

55,548

19,654

 

 

未払法人税等

3,800

13,463

 

 

預り金

3,437

4,620

 

 

流動負債合計

620,477

106,093

 

固定負債

 

 

 

 

関係会社事業損失引当金

3,043

 

 

固定負債合計

3,043

 

負債合計

620,477

109,137

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,466,889

4,165,267

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,062,989

4,761,367

 

 

 

資本剰余金合計

4,062,989

4,761,367

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

17,560

17,560

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

150,200

150,200

 

 

 

 

繰越利益剰余金

△7,893,777

△8,481,171

 

 

 

利益剰余金合計

△7,726,017

△8,313,411

 

 

自己株式

△15

△15

 

 

株主資本合計

△196,154

613,206

 

新株予約権

13,412

 

純資産合計

△196,154

626,619

負債純資産合計

424,322

735,756