④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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316
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-
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-
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-
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316
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316
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車両運搬具
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-
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15,657
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15,657 (15,657)
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-
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-
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-
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工具、器具及び備品
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1,841
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287
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287 (287)
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-
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1,841
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1,841
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その他
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-
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2,078
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2,078 (2,078)
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-
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-
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-
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有形固定資産計
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2,157
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18,023
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18,023 (18,023)
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-
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2,157
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2,157
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無形固定資産
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ソフトウエア
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10,321
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-
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-
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-
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10,321
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10,321
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無形固定資産計
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10,321
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-
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-
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-
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10,321
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10,321
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(注) 1.当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
車両運搬具
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子会社との往来の目的
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15,657千円
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2.当期減少額は、減損損失の計上によるものであります。
3.当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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3,564,829
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101,605
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2,611
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3,663,823
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関係会社事業損失引当金
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-
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3,043
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-
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3,043
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(注) 1.貸倒引当金の当期増加額は、次のとおりであります。
ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金の計上 84,751千円
ピクセルゲームズ株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金の計上 15,083千円
ピクセルハイ合同会社に対する貸付金に係る貸倒引当金の計上 1,770千円
2.関係会社事業損失引当金の当期増加額は、次のとおりであります。
ソーラーファシリティーズ2号合同会社の実質債権額を上回る債務超過額相当額 3,043千円
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。