(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△234,942
△481,083
減価償却費
340
-
支払手数料(営業外)
3,272
補助金収入
△500
減損損失
3,824
164,590
支払補償費
3,363
貸倒引当金の増減額(△は減少)
61,313
57,694
受取利息及び受取配当金
△210
仮想通貨評価損
79
支払利息
8,641
18,660
為替差損益(△は益)
△11,103
△5,092
固定資産売却益
△3
新株発行費
3,872
売上債権の増減額(△は増加)
△23,752
△23,862
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,448
△24,311
前渡金の増減額(△は増加)
4,933
前払費用の増減額(△は増加)
△22,545
△40,399
未払金の増減額(△は減少)
△8,225
12,504
未収消費税等の増減額(△は増加)
2,060
8,740
立替金の増減額(△は増加)
29,480
仕入債務の増減額(△は減少)
4,843
未収入金の増減額(△は増加)
1,115
△2,867
長期未収入金の増減額(△は増加)
3,917
預り金の増減額(△は減少)
3,539
未払費用の増減額(△は減少)
7,971
△15,183
前受金の増減額(△は減少)
△50,074
仮払税金の増減額
1,028
その他
△3,243
342
小計
△220,917
△322,800
利息及び配当金の受取額
210
利息の支払額
△4,053
△18,566
助成金の受取額
500
法人税等の支払額
△3,813
△53
補償金の支払額
△3,363
仮払金の支出
△105,000
-
仮払金の回収による収入
35,000
役員貸付による支出
△59,000
役員貸付の回収による収入
60,000
△238,784
△403,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,318
△158,195
有形固定資産の売却による収入
3
貸付けによる支出
△10,000
貸付金の回収による収入
3,000
子会社株式の取得による支出
△1,000
敷金の差入による支出
△688
仮想通貨の取得による支出
△155
長期前払費用の増加による支出
△63,570
長期前払費用の回収による収入
7,333
△1,597
△2,917
△3,068
△229,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
180,000
△427,000
株式の発行による収入
53,473
1,102,015
新株予約権の発行による収入
14,914
△3,872
233,473
686,057
現金及び現金同等物に係る換算差額
286
157
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△8,093
54,103
現金及び現金同等物の期首残高
26,314
54,430
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
28
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 18,220
※ 108,562