(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

△234,942

△481,083

 

減価償却費

340

 

支払手数料(営業外)

3,272

 

補助金収入

△500

 

減損損失

3,824

164,590

 

支払補償費

3,363

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

61,313

57,694

 

受取利息及び受取配当金

△210

 

仮想通貨評価損

79

 

支払利息

8,641

18,660

 

為替差損益(△は益)

△11,103

△5,092

 

固定資産売却益

△3

 

新株発行費

3,872

 

売上債権の増減額(△は増加)

△23,752

△23,862

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,448

△24,311

 

前渡金の増減額(△は増加)

4,933

 

前払費用の増減額(△は増加)

△22,545

△40,399

 

未払金の増減額(△は減少)

△8,225

12,504

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

2,060

8,740

 

立替金の増減額(△は増加)

29,480

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,843

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,115

△2,867

 

長期未収入金の増減額(△は増加)

3,917

 

預り金の増減額(△は減少)

3,539

 

未払費用の増減額(△は減少)

7,971

△15,183

 

前受金の増減額(△は減少)

△50,074

 

仮払税金の増減額

1,028

 

その他

△3,243

342

 

小計

△220,917

△322,800

 

利息及び配当金の受取額

210

 

利息の支払額

△4,053

△18,566

 

助成金の受取額

500

 

法人税等の支払額

△3,813

△53

 

補償金の支払額

△3,363

 

仮払金の支出

△105,000

-

 

仮払金の回収による収入

35,000

-

 

役員貸付による支出

-

△59,000

 

役員貸付の回収による収入

60,000

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△238,784

△403,073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△4,318

△158,195

 

有形固定資産の売却による収入

3

 

貸付けによる支出

-

△10,000

 

貸付金の回収による収入

3,000

-

 

子会社株式の取得による支出

△1,000

 

敷金の差入による支出

△688

 

仮想通貨の取得による支出

△155

 

長期前払費用の増加による支出

△63,570

 

長期前払費用の回収による収入

7,333

 

その他

△1,597

△2,917

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,068

△229,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

180,000

△427,000

 

株式の発行による収入

53,473

1,102,015

 

新株予約権の発行による収入

14,914

 

その他

△3,872

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

233,473

686,057

現金及び現金同等物に係る換算差額

286

157

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△8,093

54,103

現金及び現金同等物の期首残高

26,314

54,430

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

28

現金及び現金同等物の四半期末残高

 18,220

 108,562