(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

19,882

11,854

 

減価償却費

1,022

1,283

 

特別退職金

-

155

 

のれん償却額

-

27

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25

11

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

95

52

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

111

90

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

25

6

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

46

26

 

受取利息及び受取配当金

409

449

 

支払利息

90

112

 

投資有価証券売却損益(△は益)

68

-

 

関係会社株式売却損益(△は益)

-

1

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

6

 

有形及び無形固定資産除売却損益(△は益)

10,778

4,012

 

売上債権の増減額(△は増加)

809

5,694

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

17,800

18,357

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,023

9,342

 

契約負債の増減額(△は減少)

2,345

20,038

 

未払費用の増減額(△は減少)

598

962

 

預り金の増減額(△は減少)

74

102

 

未払金の増減額(△は減少)

35

612

 

その他

820

9,700

 

小計

59

11,640

 

利息及び配当金の受取額

451

454

 

利息の支払額

55

46

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

397

3,804

 

特別退職金の支払額

-

155

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

60

8,088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,234

1,471

 

有形固定資産の売却による収入

1

4,285

 

無形固定資産の取得による支出

24

61

 

投資有価証券の売却による収入

115

-

 

関係会社株式の売却による収入

-

14

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

4

5

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

信託預金の増減額(△は増加)

-

175

 

その他

47

13

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,088

2,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

638

-

 

短期借入金の返済による支出

-

409

 

長期借入金の返済による支出

3,300

-

 

自己株式の取得による支出

0

2,000

 

配当金の支払額

1,691

1,691

 

その他

146

139

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,499

4,240

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,613

427

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,035

6,030

現金及び現金同等物の期首残高

50,855

51,588

現金及び現金同等物の中間期末残高

 46,819

 57,619