④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

当期末残高

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

5,285

8,588

13,557

(8,271)

316

316

316

車両運搬具

7,291

7,291

工具、器具及び備品

2,154

725

1,037

(610)

114

1,841

1,841

有形固定資産計

14,731

9,313

21,886

(8,882)

430

2,157

2,157

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

10,321

10,321

10,321

無形固定資産計

10,321

10,321

10,321

 

(注) 1.当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。

建物

本社移転に伴う建物附属設備

8,588千円

 

2.当期減少額のうち、主なものは、次のとおりであります。

建物

新本社の建物附属設備 減損損失計上

8,271千円

建物

旧本社の建物附属設備 資産除却

5,285千円

 

3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

4.当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

4,161,201

322,630

919,002

3,564,829

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金の計上              285,768千円

ピクセルゲームズ株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金の計上                 10,006千円

海伯力(香港)有限公司に対する立替金に係る貸倒引当金の計上                        710千円

合同会社ソーラーファシリティーズ2号に対する未収入金に係る貸倒引当金の計上       26千円

 

当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ピクセルソリューションズ株式会社に対する貸付金譲渡に係る貸倒引当金の充当    919,002千円

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。