(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△956,304
△500,136
子会社持分及び事業譲渡益
△22,158
-
関係会社整理益
△71,506
減価償却費
3,131
705
債務免除益
△12,891
仮想通貨評価益
△50
仮想通貨売却益
△2,330
仮想通貨評価損
62
その他特別損失
15,377
減損損失
8,837
12,341
棚卸資産評価損
122,340
手数料収入
△1,781
のれん償却額
28,738
子会社株式売却損益(△は益)
△6,522
固定資産売却益
△7,821
貸倒引当金の増減額(△は減少)
289,972
33,396
受取利息及び受取配当金
△11
△0
支払利息
10,045
36,312
新株発行費
3,084
支払補償費
2,600
為替差損益(△は益)
△7,644
△9,450
売上債権の増減額(△は増加)
△54
27,397
棚卸資産の増減額(△は増加)
216,239
前渡金の増減額(△は増加)
116,370
△805
未収入金の増減額(△は増加)
△14,296
△6,777
長期未収入金の増減額(△は増加)
-
△30,301
前払費用の増減額(△は増加)
88,759
△1,825
未収消費税等の増減額(△は増加)
8,786
590
仕入債務の増減額(△は減少)
△15,611
△9,826
未払金の増減額(△は減少)
△3,202
△47,484
未払費用の増減額(△は減少)
2,282
29,286
前受金の増減額(△は減少)
△215,078
50,000
その他
3,372
△45,957
小計
△402,987
△476,817
利息及び配当金の受取額
11
0
利息の支払額
△10,225
△31,214
助成金の受取額
4,000
補償金の支払額
△2,600
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
7,064
△4,895
仮払金の支出
△610,200
△105,000
仮払金の回収による収入
317,000
35,000
役員貸付による支出
△40,000
役員貸付の回収による収入
60,000
△15,766
△757,703
△518,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社株式の売却による収入
258
有形固定資産の取得による支出
△8,520
△13,046
有形固定資産の売却による収入
7,821
債権の売却による収入
1,063,887
貸付金の回収による収入
1,200
26,000
敷金の差入による支出
△13,230
敷金の回収による収入
29,973
連結範囲変更に伴う合同会社持分及び事業の売却による収入
※2 1,434,893
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※2 △9,541
仮想通貨の取得による支出
△147
仮想通貨の売却による収入
11,349
946
△1,500
2,504,014
26,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△2,709,000
467,000
長期借入金の返済による支出
△7,000
株式の発行による収入
899,580
53,473
新株予約権の発行による収入
17,895
新株予約権の払戻による支出
△32,819
△3,084
△1,834,428
520,473
現金及び現金同等物に係る換算差額
987
243
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△87,129
28,116
現金及び現金同等物の期首残高
113,443
26,314
現金及び現金同等物の期末残高
※1 26,314
※1 54,430