④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
減価償却 累計額 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,285
|
8,588
|
13,557 (8,271)
|
316
|
316
|
316
|
車両運搬具
|
7,291
|
―
|
7,291
|
―
|
―
|
―
|
工具、器具及び備品
|
2,154
|
725
|
1,037 (610)
|
114
|
1,841
|
1,841
|
有形固定資産計
|
14,731
|
9,313
|
21,886 (8,882)
|
430
|
2,157
|
2,157
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
10,321
|
―
|
―
|
―
|
10,321
|
10,321
|
無形固定資産計
|
10,321
|
―
|
―
|
―
|
10,321
|
10,321
|
(注) 1.当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
2.当期減少額のうち、主なものは、次のとおりであります。
建物
|
新本社の建物附属設備 減損損失計上
|
8,271千円
|
建物
|
旧本社の建物附属設備 資産除却
|
5,285千円
|
3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
4.当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
4,161,201
|
322,630
|
919,002
|
3,564,829
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金の計上 285,768千円
ピクセルゲームズ株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金の計上 10,006千円
海伯力(香港)有限公司に対する立替金に係る貸倒引当金の計上 710千円
合同会社ソーラーファシリティーズ2号に対する未収入金に係る貸倒引当金の計上 26千円
当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ピクセルソリューションズ株式会社に対する貸付金譲渡に係る貸倒引当金の充当 919,002千円
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。