④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期償却額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
減価償却
累計額
(千円) |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 |
5,285 |
8,588 |
13,557
(8,271) |
316 |
316 |
316 |
車両運搬具 |
7,291 |
― |
7,291 |
― |
― |
― |
工具、器具及び備品 |
2,154 |
725 |
1,037
(610) |
114 |
1,841 |
1,841 |
有形固定資産計 |
14,731 |
9,313 |
21,886
(8,882) |
430 |
2,157 |
2,157 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
10,321 |
― |
― |
― |
10,321 |
10,321 |
無形固定資産計 |
10,321 |
― |
― |
― |
10,321 |
10,321 |
(注) 1.当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
2.当期減少額のうち、主なものは、次のとおりであります。
建物 |
新本社の建物附属設備 減損損失計上 |
8,271千円 |
建物 |
旧本社の建物附属設備 資産除却 |
5,285千円 |
3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
4.当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
科目 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
貸倒引当金 |
4,161,201 |
322,630 |
919,002 |
3,564,829 |
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金の計上 285,768千円
ピクセルゲームズ株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金の計上 10,006千円
海伯力(香港)有限公司に対する立替金に係る貸倒引当金の計上 710千円
合同会社ソーラーファシリティーズ2号に対する未収入金に係る貸倒引当金の計上 26千円
当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ピクセルソリューションズ株式会社に対する貸付金譲渡に係る貸倒引当金の充当 919,002千円
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。