2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(2021年12月31日) |
当事業年度
(2022年12月31日) |
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金及び預金 |
11,939 |
49,319 |
|
|
売掛金 |
- |
58,033 |
|
|
前払費用 |
8,641 |
13,108 |
|
|
未収入金 |
75,087 |
16,681 |
|
|
立替金 |
87,177 |
98,526 |
|
|
その他 |
6,508 |
8,018 |
|
|
貸倒引当金 |
△62,643 |
△63,380 |
|
|
流動資産合計 |
126,710 |
180,307 |
|
固定資産 |
|
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
関係会社株式 |
2,833 |
1,000 |
|
|
|
出資金 |
500 |
500 |
|
|
|
長期貸付金 |
117,509 |
117,509 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
4,182,385 |
3,367,223 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
30,873 |
13,094 |
|
|
|
長期未収入金 |
220,000 |
246,118 |
|
|
|
長期前払費用 |
39 |
18 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△4,098,558 |
△3,501,449 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
455,584 |
244,015 |
|
|
固定資産合計 |
455,584 |
244,015 |
|
資産合計 |
582,294 |
424,322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度
(2021年12月31日) |
当事業年度
(2022年12月31日) |
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
買掛金 |
- |
8,085 |
|
|
短期借入金 |
- |
527,000 |
|
|
関係会社短期借入金 |
70,356 |
9,493 |
|
|
未払金 |
20,790 |
13,111 |
|
|
未払費用 |
2,177 |
55,548 |
|
|
未払法人税等 |
1,210 |
3,800 |
|
|
預り金 |
761 |
3,437 |
|
|
流動負債合計 |
95,296 |
620,477 |
|
負債合計 |
95,296 |
620,477 |
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
3,439,428 |
3,466,889 |
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
資本準備金 |
4,035,528 |
4,062,989 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
4,035,528 |
4,062,989 |
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
利益準備金 |
17,560 |
17,560 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金 |
150,200 |
150,200 |
|
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△7,157,150 |
△7,893,777 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
△6,989,390 |
△7,726,017 |
|
|
自己株式 |
△15 |
△15 |
|
|
株主資本合計 |
485,551 |
△196,154 |
|
新株予約権 |
1,446 |
- |
|
純資産合計 |
486,998 |
△196,154 |
負債純資産合計 |
582,294 |
424,322 |