2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

11,939

49,319

 

 

売掛金

58,033

 

 

前払費用

8,641

13,108

 

 

未収入金

※1 75,087

※1 16,681

 

 

立替金

※1 87,177

※1 98,526

 

 

その他

6,508

8,018

 

 

貸倒引当金

△62,643

△63,380

 

 

流動資産合計

126,710

180,307

 

固定資産

 

 

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

2,833

1,000

 

 

 

出資金

500

500

 

 

 

長期貸付金

117,509

117,509

 

 

 

関係会社長期貸付金

4,182,385

3,367,223

 

 

 

敷金及び保証金

30,873

13,094

 

 

 

長期未収入金

220,000

246,118

 

 

 

長期前払費用

39

18

 

 

 

貸倒引当金

△4,098,558

△3,501,449

 

 

 

投資その他の資産合計

455,584

244,015

 

 

固定資産合計

455,584

244,015

 

資産合計

582,294

424,322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

8,085

 

 

短期借入金

527,000

 

 

関係会社短期借入金

70,356

9,493

 

 

未払金

20,790

13,111

 

 

未払費用

2,177

55,548

 

 

未払法人税等

1,210

3,800

 

 

預り金

761

3,437

 

 

流動負債合計

95,296

620,477

 

負債合計

95,296

620,477

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,439,428

3,466,889

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

4,035,528

4,062,989

 

 

 

資本剰余金合計

4,035,528

4,062,989

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

17,560

17,560

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

150,200

150,200

 

 

 

 

繰越利益剰余金

△7,157,150

△7,893,777

 

 

 

利益剰余金合計

△6,989,390

△7,726,017

 

 

自己株式

△15

△15

 

 

株主資本合計

485,551

△196,154

 

新株予約権

1,446

 

純資産合計

486,998

△196,154

負債純資産合計

582,294

424,322