④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

956,304

500,136

 

子会社持分及び事業譲渡益

22,158

 

関係会社整理益

71,506

 

減価償却費

3,131

705

 

債務免除益

12,891

 

仮想通貨評価益

50

 

仮想通貨売却益

2,330

 

仮想通貨評価損

62

 

その他特別損失

15,377

 

減損損失

8,837

12,341

 

棚卸資産評価損

122,340

 

手数料収入

1,781

 

のれん償却額

28,738

 

子会社株式売却損益(△は益)

6,522

 

固定資産売却益

7,821

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

289,972

33,396

 

受取利息及び受取配当金

11

0

 

支払利息

10,045

36,312

 

新株発行費

3,084

 

支払補償費

2,600

 

為替差損益(△は益)

7,644

9,450

 

売上債権の増減額(△は増加)

54

27,397

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

216,239

 

前渡金の増減額(△は増加)

116,370

805

 

未収入金の増減額(△は増加)

14,296

6,777

 

長期未収入金の増減額(△は増加)

-

30,301

 

前払費用の増減額(△は増加)

88,759

1,825

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

8,786

590

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,611

9,826

 

未払金の増減額(△は減少)

3,202

47,484

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,282

29,286

 

前受金の増減額(△は減少)

215,078

50,000

 

その他

3,372

45,957

 

小計

402,987

476,817

 

利息及び配当金の受取額

11

0

 

利息の支払額

10,225

31,214

 

助成金の受取額

4,000

 

補償金の支払額

2,600

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

7,064

4,895

 

仮払金の支出

610,200

105,000

 

仮払金の回収による収入

317,000

35,000

 

役員貸付による支出

40,000

-

 

役員貸付の回収による収入

-

60,000

 

その他

15,766

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

757,703

518,928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

子会社株式の売却による収入

258

 

有形固定資産の取得による支出

8,520

13,046

 

有形固定資産の売却による収入

7,821

 

債権の売却による収入

1,063,887

 

貸付金の回収による収入

1,200

26,000

 

敷金の差入による支出

13,230

 

敷金の回収による収入

29,973

 

連結範囲変更に伴う合同会社持分及び事業の売却による収入

※2 1,434,893

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

※2 △9,541

 

仮想通貨の取得による支出

147

 

仮想通貨の売却による収入

11,349

 

その他

946

1,500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,504,014

26,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

2,709,000

467,000

 

長期借入金の返済による支出

7,000

 

株式の発行による収入

899,580

53,473

 

新株予約権の発行による収入

17,895

 

新株予約権の払戻による支出

32,819

 

その他

3,084

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,834,428

520,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

987

243

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

87,129

28,116

現金及び現金同等物の期首残高

113,443

26,314

現金及び現金同等物の期末残高

※1 26,314

※1 54,430