(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年1月1日

 至 2021年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

321,687

234,942

 

減価償却費

1,159

340

 

減損損失

-

3,824

 

支払補償費

2,600

-

 

その他の特別損益(△は益)

9,090

-

 

のれん償却額

16,360

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,016

61,313

 

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

1,628

-

 

受取利息及び受取配当金

10

-

 

仮想通貨売却益

2,330

-

 

仮想通貨評価損

-

79

 

支払利息

4,862

8,641

 

為替差損益(△は益)

7,403

11,103

 

固定資産売却益

-

3

 

新株発行費

609

-

 

債務免除益

12,891

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,536

23,752

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

180,656

2,448

 

前渡金の増減額(△は増加)

116,368

-

 

前払費用の増減額(△は増加)

118,331

22,545

 

未払金の増減額(△は減少)

19,980

8,225

 

未払費用の増減額(△は減少)

-

7,971

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

9,494

2,060

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,164

1,115

 

前受金の増減額(△は減少)

120,093

-

 

その他

12,328

3,243

 

小計

233,949

220,917

 

利息及び配当金の受取額

10

-

 

利息の支払額

5,042

4,053

 

法人税等の支払額

4,480

3,813

 

補償金の支払額

2,600

-

 

仮払金の支出

275,000

105,000

 

仮払金の回収による収入

272,000

35,000

 

役員貸付の回収による収入

-

60,000

 

その他

9,090

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

249,192

238,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

子会社株式の売却による収入

258

-

 

有形固定資産の取得による支出

6,728

4,318

 

有形固定資産の売却による収入

-

3

 

貸付金の回収による収入

600

3,000

 

敷金の回収による収入

855

-

 

仮想通貨の取得による支出

-

155

 

仮想通貨の売却による収入

11,349

-

 

その他

-

1,597

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,334

3,068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年1月1日

 至 2021年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

55,207

180,000

 

長期借入金の返済による支出

7,000

-

 

株式の発行による収入

152,336

53,473

 

その他

609

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

199,933

233,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

574

286

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

42,349

8,093

現金及び現金同等物の期首残高

113,443

26,314

現金及び現金同等物の四半期末残高

 71,093

 18,220