(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△321,687
△234,942
減価償却費
1,159
340
減損損失
-
3,824
支払補償費
2,600
その他の特別損益(△は益)
9,090
のれん償却額
16,360
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,016
61,313
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)
1,628
受取利息及び受取配当金
△10
仮想通貨売却益
△2,330
仮想通貨評価損
79
支払利息
4,862
8,641
為替差損益(△は益)
△7,403
△11,103
固定資産売却益
△3
新株発行費
609
債務免除益
△12,891
売上債権の増減額(△は増加)
△1,536
△23,752
棚卸資産の増減額(△は増加)
180,656
△2,448
前渡金の増減額(△は増加)
116,368
前払費用の増減額(△は増加)
△118,331
△22,545
未払金の増減額(△は減少)
19,980
△8,225
未払費用の増減額(△は減少)
7,971
未収消費税等の増減額(△は増加)
9,494
2,060
未収入金の増減額(△は増加)
△1,164
1,115
前受金の増減額(△は減少)
△120,093
その他
△12,328
△3,243
小計
△233,949
△220,917
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△5,042
△4,053
法人税等の支払額
4,480
△3,813
補償金の支払額
△2,600
仮払金の支出
△275,000
△105,000
仮払金の回収による収入
272,000
35,000
役員貸付の回収による収入
60,000
△9,090
△249,192
△238,784
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社株式の売却による収入
258
有形固定資産の取得による支出
△6,728
△4,318
有形固定資産の売却による収入
3
貸付金の回収による収入
600
3,000
敷金の回収による収入
855
仮想通貨の取得による支出
△155
仮想通貨の売却による収入
11,349
△1,597
6,334
△3,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
55,207
180,000
長期借入金の返済による支出
△7,000
株式の発行による収入
152,336
53,473
△609
199,933
233,473
現金及び現金同等物に係る換算差額
574
286
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△42,349
△8,093
現金及び現金同等物の期首残高
113,443
26,314
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 71,093
※ 18,220