(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

280,136

148,964

 

減価償却費

78,456

76,851

 

のれん償却額

164,476

164,476

 

受取利息及び受取配当金

14

384

 

支払利息

5,009

6,397

 

譲渡制限付株式報酬償却

46,205

54,141

 

売上債権の増減額(△は増加)

27,694

39,398

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

173

24

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,083

8,220

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

25,000

75,000

 

関係会社株式売却損益(△は益)

96,774

-

 

未収還付法人税等の増減額(△は増加)

-

66,094

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,225

4,872

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

52,524

59,397

 

その他の資産の増減額(△は増加)

327,573

391,155

 

その他の負債の増減額(△は減少)

23,517

5,700

 

小計

124,438

32,715

 

利息の受取額

14

384

 

利息の支払額

4,472

7,203

 

法人税等の支払額

41,306

1,145

 

法人税等の還付額

-

62,657

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,673

87,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,292

27,477

 

関係会社株式の売却による収入

560,835

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

106,753

 

敷金及び保証金の回収による収入

262

452

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

559,805

133,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

100,000

100,000

 

短期借入金の返済による支出

100,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

450

14,220

 

株式の発行による収入

1,268

-

 

自己株式の取得による支出

-

93,872

 

自己株式の処分による収入

-

53,956

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

818

54,136

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

639,296

100,507

現金及び現金同等物の期首残高

3,235,034

4,570,049

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,874,331

 4,469,542