(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△8
98
減価償却費
244
209
繰延資産償却額
3
1
減損損失
33
41
資産除去債務履行差額
△3
△12
賞与引当金の増減額(△は減少)
2
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
0
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息
47
44
固定資産除売却損益(△は益)
5
売上債権の増減額(△は増加)
△9
165
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△42
△16
仕入債務の増減額(△は減少)
20
前受金の増減額(△は減少)
△49
△36
未払消費税等の増減額(△は減少)
24
△170
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△17
△136
その他
15
小計
258
192
利息及び配当金の受取額
7
8
利息の支払額
△46
法人税等の支払額
△53
法人税等の還付額
65
232
103
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△127
△282
有形固定資産の売却による収入
34
-
無形固定資産の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
△27
△18
敷金及び保証金の回収による収入
資産除去債務の履行による支出
△10
△4
△121
△305
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△283
△249
リース債務の返済による支出
△37
△1
自己新株予約権の取得による支出
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12
配当金の支払額
△256
△450
△495
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△339
△697
現金及び現金同等物の期首残高
1,651
1,783
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,312
※1 1,086