(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

8

98

 

減価償却費

244

209

 

繰延資産償却額

3

1

 

減損損失

33

41

 

資産除去債務履行差額

3

12

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1

2

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

3

0

 

受取利息及び受取配当金

7

8

 

支払利息

47

44

 

固定資産除売却損益(△は益)

2

5

 

売上債権の増減額(△は増加)

9

165

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9

13

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

42

16

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20

1

 

前受金の増減額(△は減少)

49

36

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

24

170

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

17

136

 

その他

24

15

 

小計

258

192

 

利息及び配当金の受取額

7

8

 

利息の支払額

49

46

 

法人税等の支払額

49

53

 

法人税等の還付額

65

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

232

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

127

282

 

有形固定資産の売却による収入

34

-

 

無形固定資産の取得による支出

9

7

 

敷金及び保証金の差入による支出

27

18

 

敷金及び保証金の回収による収入

20

7

 

資産除去債務の履行による支出

10

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

121

305

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

283

249

 

リース債務の返済による支出

37

1

 

自己新株予約権の取得による支出

1

-

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

12

 

配当金の支払額

127

256

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

450

495

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

339

697

現金及び現金同等物の期首残高

1,651

1,783

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,312

※1 1,086