2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円) |
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前事業年度
(2020年12月31日) |
当事業年度
(2021年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
31,436 |
11,939 |
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前払費用 |
38,722 |
8,641 |
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未収入金 |
67,545 |
75,087 |
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立替金 |
70,321 |
87,177 |
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その他 |
17,276 |
6,508 |
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貸倒引当金 |
△107,963 |
△62,643 |
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流動資産合計 |
117,337 |
126,710 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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工具、器具及び備品 |
169 |
- |
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有形固定資産合計 |
169 |
- |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
7,252 |
- |
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無形固定資産合計 |
7,252 |
- |
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投資その他の資産 |
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関係会社株式 |
2,833 |
2,833 |
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出資金 |
500 |
500 |
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長期貸付金 |
117,509 |
117,509 |
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関係会社長期貸付金 |
3,533,299 |
4,182,385 |
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敷金及び保証金 |
32,223 |
30,873 |
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長期未収入金 |
220,000 |
220,000 |
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長期前払費用 |
44 |
39 |
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貸倒引当金 |
△3,600,484 |
△4,098,558 |
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投資その他の資産合計 |
305,926 |
455,584 |
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固定資産合計 |
313,349 |
455,584 |
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資産合計 |
430,687 |
582,294 |
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(単位:千円) |
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前事業年度
(2020年12月31日) |
当事業年度
(2021年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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関係会社短期借入金 |
10,352 |
70,356 |
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未払金 |
19,933 |
20,790 |
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未払費用 |
2,636 |
2,177 |
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未払法人税等 |
605 |
1,210 |
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預り金 |
673 |
761 |
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関係会社整理損失引当金 |
8,669 |
- |
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流動負債合計 |
42,870 |
95,296 |
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固定負債 |
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長期未払金 |
5,182 |
- |
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固定負債合計 |
5,182 |
- |
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負債合計 |
48,053 |
95,296 |
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
2,980,443 |
3,439,428 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
3,576,543 |
4,035,528 |
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資本剰余金合計 |
3,576,543 |
4,035,528 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
17,560 |
17,560 |
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その他利益剰余金 |
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別途積立金 |
150,200 |
150,200 |
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繰越利益剰余金 |
△6,376,859 |
△7,157,150 |
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利益剰余金合計 |
△6,209,099 |
△6,989,390 |
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自己株式 |
△15 |
△15 |
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株主資本合計 |
347,872 |
485,551 |
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新株予約権 |
34,761 |
1,446 |
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純資産合計 |
382,633 |
486,998 |
負債純資産合計 |
430,687 |
582,294 |