1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

113,443

26,314

 

 

売掛金

153,479

153,533

 

 

仕掛品

338,579

-

 

 

前渡金

738,901

5,390

 

 

仮払金

532,454

825,362

 

 

前払費用

219,384

15,241

 

 

未収入金

4,578

32,074

 

 

その他

53,981

27,192

 

 

貸倒引当金

439,710

679,277

 

 

流動資産合計

1,715,091

405,831

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

7,537

7,537

 

 

 

 

減価償却累計額

7,537

7,537

 

 

 

 

建物(純額)

-

-

 

 

 

車両運搬具

8,983

9,006

 

 

 

 

減価償却累計額

8,983

9,006

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

-

-

 

 

 

工具、器具及び備品

45,681

45,319

 

 

 

 

減価償却累計額

45,452

45,319

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

228

-

 

 

 

土地

45,000

-

 

 

 

建設仮勘定

1,094,137

-

 

 

 

その他

829

829

 

 

 

 

減価償却累計額

829

829

 

 

 

 

その他(純額)

0

-

 

 

 

有形固定資産合計

1,139,366

-

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

648,959

-

 

 

 

その他

7,392

-

 

 

 

無形固定資産合計

656,352

-

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,000

1,000

 

 

 

長期貸付金

801,109

839,909

 

 

 

長期未収入金

279,500

279,500

 

 

 

その他

53,642

43,276

 

 

 

貸倒引当金

1,019,004

1,069,409

 

 

 

投資その他の資産合計

117,248

94,276

 

 

固定資産合計

1,912,966

94,276

 

資産合計

3,628,058

500,107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

52,643

37,032

 

 

短期借入金

2,769,000

60,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

7,000

-

 

 

未払金

118,604

103,520

 

 

未払費用

40,278

21,583

 

 

未払法人税等

2,492

6,159

 

 

前受金

215,382

304

 

 

関係会社整理損失引当金

8,669

-

 

 

その他

12,245

4,517

 

 

流動負債合計

3,226,317

233,116

 

固定負債

 

 

 

 

その他

5,182

-

 

 

固定負債合計

5,182

-

 

負債合計

3,231,500

233,116

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,980,443

3,439,428

 

 

資本剰余金

3,185,154

3,644,139

 

 

利益剰余金

5,853,438

6,813,957

 

 

自己株式

15

15

 

 

株主資本合計

312,144

269,595

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

49,652

4,052

 

 

その他の包括利益累計額合計

49,652

4,052

 

新株予約権

34,761

1,446

 

純資産合計

396,558

266,990

負債純資産合計

3,628,058

500,107