1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

113,443

26,314

 

 

売掛金

153,479

153,533

 

 

仕掛品

338,579

-

 

 

前渡金

738,901

5,390

 

 

仮払金

532,454

825,362

 

 

前払費用

219,384

15,241

 

 

未収入金

4,578

32,074

 

 

その他

53,981

27,192

 

 

貸倒引当金

△439,710

△679,277

 

 

流動資産合計

1,715,091

405,831

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

7,537

7,537

 

 

 

 

減価償却累計額

△7,537

△7,537

 

 

 

 

建物(純額)

-

-

 

 

 

車両運搬具

8,983

9,006

 

 

 

 

減価償却累計額

△8,983

△9,006

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

-

-

 

 

 

工具、器具及び備品

45,681

45,319

 

 

 

 

減価償却累計額

△45,452

△45,319

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

228

-

 

 

 

土地

45,000

-

 

 

 

建設仮勘定

1,094,137

-

 

 

 

その他

829

829

 

 

 

 

減価償却累計額

△829

△829

 

 

 

 

その他(純額)

0

-

 

 

 

有形固定資産合計

1,139,366

-

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

648,959

-

 

 

 

その他

7,392

-

 

 

 

無形固定資産合計

656,352

-

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,000

1,000

 

 

 

長期貸付金

801,109

839,909

 

 

 

長期未収入金

279,500

279,500

 

 

 

その他

53,642

43,276

 

 

 

貸倒引当金

△1,019,004

△1,069,409

 

 

 

投資その他の資産合計

117,248

94,276

 

 

固定資産合計

1,912,966

94,276

 

資産合計

3,628,058

500,107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

52,643

37,032

 

 

短期借入金

2,769,000

60,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

7,000

-

 

 

未払金

118,604

103,520

 

 

未払費用

40,278

21,583

 

 

未払法人税等

2,492

6,159

 

 

前受金

215,382

304

 

 

関係会社整理損失引当金

8,669

-

 

 

その他

12,245

4,517

 

 

流動負債合計

3,226,317

233,116

 

固定負債

 

 

 

 

その他

5,182

-

 

 

固定負債合計

5,182

-

 

負債合計

3,231,500

233,116

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,980,443

3,439,428

 

 

資本剰余金

3,185,154

3,644,139

 

 

利益剰余金

△5,853,438

△6,813,957

 

 

自己株式

△15

△15

 

 

株主資本合計

312,144

269,595

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

49,652

△4,052

 

 

その他の包括利益累計額合計

49,652

△4,052

 

新株予約権

34,761

1,446

 

純資産合計

396,558

266,990

負債純資産合計

3,628,058

500,107