④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期償却額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円) |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 |
5,285 |
― |
― |
― |
5,285 |
5,285 |
車両運搬具 |
7,268 |
839 |
815
(815) |
23 |
7,291 |
7,291 |
工具、器具及び備品 |
2,281 |
― |
127
(127) |
42 |
2,154 |
2,154 |
有形固定資産計 |
14,835 |
839 |
943
(943) |
65 |
14,731 |
14,731 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
15,748 |
― |
5,426
(5,426) |
1,826 |
10,321 |
10,321 |
無形固定資産計 |
15,748 |
― |
5,426
(5,426) |
1,826 |
10,321 |
10,321 |
(注) 1.当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
2.当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
科目 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
貸倒引当金 |
3,708,448 |
483,176 |
30,423 |
4,161,201 |
関係会社整理損失引当金 |
8,669 |
― |
8,669 |
― |
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ピクセルソリューションズ株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金繰入 194,370千円
〃に対する未収経営指導料に係る貸倒引当金の貸倒引当金繰入 6,600千円
ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金繰入 217,620千円
海伯力(香港)有限公司に対する立替金に係る貸倒引当金繰入 3,462千円
ピクセルゲームズ株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金繰入 61,123千円
当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
海伯力国際貿易(上海)有限公司の清算による減少 30,423千円
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。