2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

31,436

11,939

 

 

前払費用

38,722

8,641

 

 

未収入金

67,545

75,087

 

 

立替金

70,321

87,177

 

 

その他

17,276

6,508

 

 

貸倒引当金

△107,963

△62,643

 

 

流動資産合計

117,337

126,710

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

工具、器具及び備品

169

 

 

 

有形固定資産合計

169

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

7,252

 

 

 

無形固定資産合計

7,252

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

2,833

2,833

 

 

 

出資金

500

500

 

 

 

長期貸付金

117,509

117,509

 

 

 

関係会社長期貸付金

3,533,299

4,182,385

 

 

 

敷金及び保証金

32,223

30,873

 

 

 

長期未収入金

220,000

220,000

 

 

 

長期前払費用

44

39

 

 

 

貸倒引当金

△3,600,484

△4,098,558

 

 

 

投資その他の資産合計

305,926

455,584

 

 

固定資産合計

313,349

455,584

 

資産合計

430,687

582,294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2020年12月31日)

当事業年度

(2021年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

関係会社短期借入金

10,352

70,356

 

 

未払金

19,933

20,790

 

 

未払費用

2,636

2,177

 

 

未払法人税等

605

1,210

 

 

預り金

673

761

 

 

関係会社整理損失引当金

8,669

 

 

流動負債合計

42,870

95,296

 

固定負債

 

 

 

 

長期未払金

5,182

 

 

固定負債合計

5,182

 

負債合計

48,053

95,296

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,980,443

3,439,428

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,576,543

4,035,528

 

 

 

資本剰余金合計

3,576,543

4,035,528

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

17,560

17,560

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

150,200

150,200

 

 

 

 

繰越利益剰余金

△6,376,859

△7,157,150

 

 

 

利益剰余金合計

△6,209,099

△6,989,390

 

 

自己株式

△15

△15

 

 

株主資本合計

347,872

485,551

 

新株予約権

34,761

1,446

 

純資産合計

382,633

486,998

負債純資産合計

430,687

582,294