1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度
(2020年12月31日) |
当連結会計年度
(2021年12月31日) |
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金及び預金 |
113,443 |
26,314 |
|
|
売掛金 |
153,479 |
153,533 |
|
|
仕掛品 |
338,579 |
- |
|
|
前渡金 |
738,901 |
5,390 |
|
|
仮払金 |
532,454 |
825,362 |
|
|
前払費用 |
219,384 |
15,241 |
|
|
未収入金 |
4,578 |
32,074 |
|
|
その他 |
53,981 |
27,192 |
|
|
貸倒引当金 |
△439,710 |
△679,277 |
|
|
流動資産合計 |
1,715,091 |
405,831 |
|
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
建物 |
7,537 |
7,537 |
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△7,537 |
△7,537 |
|
|
|
|
建物(純額) |
- |
- |
|
|
|
車両運搬具 |
8,983 |
9,006 |
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△8,983 |
△9,006 |
|
|
|
|
車両運搬具(純額) |
- |
- |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
45,681 |
45,319 |
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△45,452 |
△45,319 |
|
|
|
|
工具、器具及び備品(純額) |
228 |
- |
|
|
|
土地 |
45,000 |
- |
|
|
|
建設仮勘定 |
1,094,137 |
- |
|
|
|
その他 |
829 |
829 |
|
|
|
|
減価償却累計額 |
△829 |
△829 |
|
|
|
|
その他(純額) |
0 |
- |
|
|
|
有形固定資産合計 |
1,139,366 |
- |
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
のれん |
648,959 |
- |
|
|
|
その他 |
7,392 |
- |
|
|
|
無形固定資産合計 |
656,352 |
- |
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
2,000 |
1,000 |
|
|
|
長期貸付金 |
801,109 |
839,909 |
|
|
|
長期未収入金 |
279,500 |
279,500 |
|
|
|
その他 |
53,642 |
43,276 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△1,019,004 |
△1,069,409 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
117,248 |
94,276 |
|
|
固定資産合計 |
1,912,966 |
94,276 |
|
資産合計 |
3,628,058 |
500,107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度
(2020年12月31日) |
当連結会計年度
(2021年12月31日) |
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
買掛金 |
52,643 |
37,032 |
|
|
短期借入金 |
2,769,000 |
60,000 |
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
7,000 |
- |
|
|
未払金 |
118,604 |
103,520 |
|
|
未払費用 |
40,278 |
21,583 |
|
|
未払法人税等 |
2,492 |
6,159 |
|
|
前受金 |
215,382 |
304 |
|
|
関係会社整理損失引当金 |
8,669 |
- |
|
|
その他 |
12,245 |
4,517 |
|
|
流動負債合計 |
3,226,317 |
233,116 |
|
固定負債 |
|
|
|
|
その他 |
5,182 |
- |
|
|
固定負債合計 |
5,182 |
- |
|
負債合計 |
3,231,500 |
233,116 |
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
2,980,443 |
3,439,428 |
|
|
資本剰余金 |
3,185,154 |
3,644,139 |
|
|
利益剰余金 |
△5,853,438 |
△6,813,957 |
|
|
自己株式 |
△15 |
△15 |
|
|
株主資本合計 |
312,144 |
269,595 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
|
為替換算調整勘定 |
49,652 |
△4,052 |
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
49,652 |
△4,052 |
|
新株予約権 |
34,761 |
1,446 |
|
純資産合計 |
396,558 |
266,990 |
負債純資産合計 |
3,628,058 |
500,107 |