④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

5,285

5,285

5,285

車両運搬具

7,268

839

815

(815)

23

7,291

7,291

工具、器具及び備品

2,281

127

(127)

42

2,154

2,154

有形固定資産計

14,835

839

943

(943)

65

14,731

14,731

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

15,748

5,426

(5,426)

1,826

10,321

10,321

無形固定資産計

15,748

5,426

(5,426)

1,826

10,321

10,321

 

(注) 1.当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。

車両運搬具

スタッドレスタイヤ

839千円

 

2.当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

3,708,448

483,176

30,423

4,161,201

関係会社整理損失引当金

8,669

8,669

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ピクセルソリューションズ株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金繰入          194,370千円

〃に対する未収経営指導料に係る貸倒引当金の貸倒引当金繰入                      6,600千円

ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金繰入                217,620千円

海伯力(香港)有限公司に対する立替金に係る貸倒引当金繰入                        3,462千円

ピクセルゲームズ株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金繰入                   61,123千円

 

当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

海伯力国際貿易(上海)有限公司の清算による減少                                 30,423千円

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。