1 【四半期連結財務諸表】

 

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2021年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

113,443

47,560

 

 

売掛金

153,479

227,441

 

 

仕掛品

338,579

128,633

 

 

前渡金

738,901

197,532

 

 

仮払金

532,454

639,538

 

 

前払費用

219,384

390,916

 

 

未収入金

4,578

8,448

 

 

その他

53,981

45,028

 

 

貸倒引当金

439,710

496,068

 

 

流動資産合計

1,715,091

1,189,030

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

土地

45,000

210,000

 

 

 

建設仮勘定

1,094,137

1,354,137

 

 

 

その他

228

2,828

 

 

 

有形固定資産合計

1,139,366

1,566,965

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

648,959

624,419

 

 

 

その他

7,392

5,970

 

 

 

無形固定資産合計

656,352

630,389

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,000

1,000

 

 

 

長期貸付金

801,109

800,209

 

 

 

長期未収入金

279,500

279,500

 

 

 

その他

53,642

51,677

 

 

 

貸倒引当金

1,019,004

1,019,004

 

 

 

投資その他の資産合計

117,248

113,382

 

 

固定資産合計

1,912,967

2,310,738

 

資産合計

3,628,058

3,499,768

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2021年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

52,643

51,149

 

 

短期借入金

2,769,000

1,443,148

 

 

1年内返済予定の長期借入金

7,000

-

 

 

未払金

118,604

133,397

 

 

未払費用

40,278

40,141

 

 

未払法人税等

2,492

65,362

 

 

前受金

215,382

1,471,391

 

 

関係会社整理損失引当金

8,669

11,851

 

 

その他

12,245

26,219

 

 

流動負債合計

3,226,317

3,242,661

 

固定負債

 

 

 

 

その他

5,182

-

 

 

固定負債合計

5,182

-

 

負債合計

3,231,500

3,242,661

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,980,443

3,186,220

 

 

資本剰余金

3,185,154

3,390,931

 

 

利益剰余金

5,853,438

6,404,041

 

 

自己株式

15

15

 

 

株主資本合計

312,144

173,094

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

49,652

41,869

 

 

その他の包括利益累計額合計

49,652

41,869

 

新株予約権

34,761

42,142

 

純資産合計

396,558

257,107

負債純資産合計

3,628,058

3,499,768