(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

8,695

9,073

 

減価償却費

2,222

1,997

 

のれん償却額

219

267

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

272

166

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

37

31

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

4,969

3,092

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

9

9

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

183

75

 

固定資産処分損益(△は益)

19

204

 

投資有価証券売却損益(△は益)

383

0

 

受取利息及び受取配当金

598

991

 

支払利息

582

1,379

 

為替差損益(△は益)

760

733

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,514

26,490

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

1,051

6,591

 

その他の資産の増減額(△は増加)

2,256

13,447

 

退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少)

76

129

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,909

17,630

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

7,699

8,474

 

その他の負債の増減額(△は減少)

11,824

11,436

 

その他

18

170

 

小計

20,638

76,011

 

利息及び配当金の受取額

684

958

 

利息の支払額

602

1,412

 

法人税等の支払額

2,144

1,344

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,701

77,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,223

2,007

 

有価証券の取得による支出

-

277

 

有形固定資産の取得による支出

1,636

1,183

 

有形固定資産の売却による収入

8

302

 

無形固定資産の取得による支出

369

477

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

投資有価証券の売却による収入

10,662

0

 

貸付けによる支出

52

15

 

貸付金の回収による収入

64

52

 

その他

4

13

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,904

396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

12,994

63,985

 

長期借入金の返済による支出

2,706

456

 

従業員預り金の純増減額(△は減少)

19

135

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

0

 

配当金の支払額

2,183

2,185

 

非支配株主への配当金の支払額

178

205

 

リース債務の返済による支出

438

409

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

72

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,507

60,520

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,526

221

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,762

16,671

現金及び現金同等物の期首残高

60,828

89,625

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 57,066

※1 72,953