(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
8,695
△9,073
減価償却費
2,222
1,997
のれん償却額
219
267
貸倒引当金の増減額(△は減少)
272
△166
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
37
31
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△4,969
△3,092
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
183
△75
固定資産処分損益(△は益)
19
△204
投資有価証券売却損益(△は益)
△383
△0
受取利息及び受取配当金
△598
△991
支払利息
582
1,379
為替差損益(△は益)
△760
733
売上債権の増減額(△は増加)
6,514
△26,490
未成工事支出金等の増減額(△は増加)
△1,051
△6,591
その他の資産の増減額(△は増加)
△2,256
△13,447
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少)
76
129
仕入債務の増減額(△は減少)
△9,909
△17,630
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△7,699
8,474
その他の負債の増減額(△は減少)
△11,824
△11,436
その他
△18
170
小計
△20,638
△76,011
利息及び配当金の受取額
684
958
利息の支払額
△602
△1,412
法人税等の支払額
△2,144
△1,344
△22,701
△77,809
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
1,223
2,007
有価証券の取得による支出
-
△277
有形固定資産の取得による支出
△1,636
△1,183
有形固定資産の売却による収入
8
302
無形固定資産の取得による支出
△369
△477
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
10,662
0
貸付けによる支出
△52
△15
貸付金の回収による収入
64
52
4
△13
9,904
396
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
12,994
63,985
長期借入金の返済による支出
△2,706
△456
従業員預り金の純増減額(△は減少)
△135
自己株式の純増減額(△は増加)
配当金の支払額
△2,183
△2,185
非支配株主への配当金の支払額
△178
△205
リース債務の返済による支出
△438
△409
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△72
7,507
60,520
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,526
221
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,762
△16,671
現金及び現金同等物の期首残高
60,828
89,625
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 57,066
※1 72,953