(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

 至 2020年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年1月1日

 至 2021年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

△549,997

△321,687

 

減価償却費

1,400

1,159

 

新株予約権戻入益

△15,256

 

支払補償費

2,600

 

補助金収入

△6,000

 

その他の特別損益(△は益)

9,090

 

のれん償却額

6,091

16,360

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

487,027

1,016

 

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

1,628

 

受取利息及び受取配当金

△13

△10

 

仮想通貨売却益

△790

△2,330

 

支払利息

4,736

4,862

 

為替差損益(△は益)

1,572

△7,403

 

固定資産売却益

△3,621

 

新株発行費

1,600

609

 

債務免除益

△12,891

 

売上債権の増減額(△は増加)

77,230

△1,536

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△15,362

180,656

 

前渡金の増減額(△は増加)

△441,156

116,368

 

前払費用の増減額(△は増加)

△92,162

△118,331

 

未払金の増減額(△は減少)

△27,561

19,980

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

△12,033

9,494

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,243

△1,164

 

前受金の増減額(△は減少)

△528,343

△120,093

 

その他

△6,056

△12,328

 

小計

△1,117,452

△233,949

 

利息及び配当金の受取額

13

10

 

利息の支払額

△3,623

△5,042

 

法人税等の支払額

△7,023

4,480

 

補償金の支払額

△2,600

 

補助金の受取額

6,000

 

仮払金の支出

△195,000

△275,000

 

仮払金の回収による収入

48,000

272,000

 

役員貸付による支出

△340,000

-

 

役員貸付の回収による収入

72,000

-

 

その他

△9,090

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,537,086

△249,192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

 至 2020年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年1月1日

 至 2021年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

△1

 

子会社株式の売却による収入

258

 

有形固定資産の取得による支出

△5,296

△6,728

 

有形固定資産の売却による収入

3,637

 

無形固定資産の取得による支出

△4,023

 

貸付金の回収による収入

600

600

 

敷金の回収による収入

1,000

855

 

仮想通貨の売却による収入

11,349

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,083

6,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

968,700

55,207

 

長期借入金の返済による支出

△9,000

△7,000

 

株式の発行による収入

152,336

 

その他

△1,100

△609

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

958,600

199,933

現金及び現金同等物に係る換算差額

256

574

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△582,314

△42,349

現金及び現金同等物の期首残高

630,687

113,443

非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

484

現金及び現金同等物の四半期末残高

48,857

71,093