(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△549,997
△321,687
減価償却費
1,400
1,159
新株予約権戻入益
△15,256
―
支払補償費
2,600
補助金収入
△6,000
その他の特別損益(△は益)
9,090
のれん償却額
6,091
16,360
貸倒引当金の増減額(△は減少)
487,027
1,016
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)
1,628
受取利息及び受取配当金
△13
△10
仮想通貨売却益
△790
△2,330
支払利息
4,736
4,862
為替差損益(△は益)
1,572
△7,403
固定資産売却益
△3,621
新株発行費
1,600
609
債務免除益
△12,891
売上債権の増減額(△は増加)
77,230
△1,536
たな卸資産の増減額(△は増加)
△15,362
180,656
前渡金の増減額(△は増加)
△441,156
116,368
前払費用の増減額(△は増加)
△92,162
△118,331
未払金の増減額(△は減少)
△27,561
19,980
未収消費税等の増減額(△は増加)
△12,033
9,494
未収入金の増減額(△は増加)
1,243
△1,164
前受金の増減額(△は減少)
△528,343
△120,093
その他
△6,056
△12,328
小計
△1,117,452
△233,949
利息及び配当金の受取額
13
10
利息の支払額
△3,623
△5,042
法人税等の支払額
△7,023
4,480
補償金の支払額
△2,600
補助金の受取額
6,000
仮払金の支出
△195,000
△275,000
仮払金の回収による収入
48,000
272,000
役員貸付による支出
△340,000
-
役員貸付の回収による収入
72,000
△9,090
△1,537,086
△249,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1
子会社株式の売却による収入
258
有形固定資産の取得による支出
△5,296
△6,728
有形固定資産の売却による収入
3,637
無形固定資産の取得による支出
△4,023
貸付金の回収による収入
600
敷金の回収による収入
1,000
855
仮想通貨の売却による収入
11,349
△4,083
6,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
968,700
55,207
長期借入金の返済による支出
△9,000
△7,000
株式の発行による収入
152,336
△1,100
△609
958,600
199,933
現金及び現金同等物に係る換算差額
256
574
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△582,314
△42,349
現金及び現金同等物の期首残高
630,687
113,443
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
484
現金及び現金同等物の四半期末残高
48,857
71,093