(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

 至 2020年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年1月1日

 至 2021年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

549,997

321,687

 

減価償却費

1,400

1,159

 

新株予約権戻入益

15,256

 

支払補償費

2,600

 

補助金収入

6,000

 

その他の特別損益(△は益)

9,090

 

のれん償却額

6,091

16,360

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

487,027

1,016

 

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

1,628

 

受取利息及び受取配当金

13

10

 

仮想通貨売却益

790

2,330

 

支払利息

4,736

4,862

 

為替差損益(△は益)

1,572

7,403

 

固定資産売却益

3,621

 

新株発行費

1,600

609

 

債務免除益

12,891

 

売上債権の増減額(△は増加)

77,230

1,536

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

15,362

180,656

 

前渡金の増減額(△は増加)

441,156

116,368

 

前払費用の増減額(△は増加)

92,162

118,331

 

未払金の増減額(△は減少)

27,561

19,980

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

12,033

9,494

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,243

1,164

 

前受金の増減額(△は減少)

528,343

120,093

 

その他

6,056

12,328

 

小計

1,117,452

233,949

 

利息及び配当金の受取額

13

10

 

利息の支払額

3,623

5,042

 

法人税等の支払額

7,023

4,480

 

補償金の支払額

2,600

 

補助金の受取額

6,000

 

仮払金の支出

195,000

275,000

 

仮払金の回収による収入

48,000

272,000

 

役員貸付による支出

340,000

-

 

役員貸付の回収による収入

72,000

-

 

その他

9,090

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,537,086

249,192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

 至 2020年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年1月1日

 至 2021年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

1

 

子会社株式の売却による収入

258

 

有形固定資産の取得による支出

5,296

6,728

 

有形固定資産の売却による収入

3,637

 

無形固定資産の取得による支出

4,023

 

貸付金の回収による収入

600

600

 

敷金の回収による収入

1,000

855

 

仮想通貨の売却による収入

11,349

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,083

6,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

968,700

55,207

 

長期借入金の返済による支出

9,000

7,000

 

株式の発行による収入

152,336

 

その他

1,100

609

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

958,600

199,933

現金及び現金同等物に係る換算差額

256

574

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

582,314

42,349

現金及び現金同等物の期首残高

630,687

113,443

非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

484

現金及び現金同等物の四半期末残高

48,857

71,093