1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2021年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

113,443

151,420

 

 

売掛金

153,479

243,440

 

 

仕掛品

338,579

175,017

 

 

前渡金

738,901

651,751

 

 

仮払金

532,454

537,200

 

 

前払費用

219,384

294,826

 

 

未収入金

4,578

4,735

 

 

その他

53,981

49,397

 

 

貸倒引当金

△439,710

△440,512

 

 

流動資産合計

1,715,091

1,667,278

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

土地

45,000

45,000

 

 

 

建設仮勘定

1,094,137

1,094,137

 

 

 

その他

228

426

 

 

 

有形固定資産合計

1,139,366

1,139,564

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

648,959

640,779

 

 

 

その他

7,392

6,918

 

 

 

無形固定資産合計

656,352

647,698

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,000

1,000

 

 

 

長期貸付金

801,109

800,809

 

 

 

長期未収入金

279,500

279,500

 

 

 

その他

53,642

52,420

 

 

 

貸倒引当金

△1,019,004

△1,019,004

 

 

 

投資その他の資産合計

117,248

114,726

 

 

固定資産合計

1,912,966

1,901,988

 

資産合計

3,628,058

3,569,267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2021年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

52,643

54,878

 

 

短期借入金

2,769,000

2,832,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

7,000

2,500

 

 

未払金

118,604

131,005

 

 

未払費用

40,278

37,962

 

 

未払法人税等

2,492

296

 

 

前受金

215,382

139,761

 

 

関係会社整理損失引当金

8,669

9,795

 

 

その他

12,245

7,196

 

 

流動負債合計

3,226,317

3,215,397

 

固定負債

 

 

 

 

その他

5,182

-

 

 

固定負債合計

5,182

-

 

負債合計

3,231,500

3,215,397

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,980,443

3,036,587

 

 

資本剰余金

3,185,154

3,241,297

 

 

利益剰余金

△5,853,438

△6,000,846

 

 

自己株式

△15

△15

 

 

株主資本合計

312,144

277,023

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

49,652

43,532

 

 

その他の包括利益累計額合計

49,652

43,532

 

新株予約権

34,761

33,313

 

純資産合計

396,558

353,870

負債純資産合計

3,628,058

3,569,267