(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

25,353

19,329

 

減価償却費

4,312

4,940

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,600

874

 

受取利息及び受取配当金

7,946

8,995

 

支払利息

625

646

 

為替差損益(△は益)

8,642

1,962

 

持分法による投資損益(△は益)

796

1,412

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

15,800

48,683

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

243

3,302

 

仕入債務の増減額(△は減少)

36,963

18,820

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

78

311

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

9,294

12,777

 

契約負債の増減額(△は減少)

21,920

21,700

 

未収入金の増減額(△は増加)

6,463

6,145

 

未払金の増減額(△は減少)

6,262

2,434

 

その他

9,022

3,441

 

小計

14,140

51,122

 

利息及び配当金の受取額

9,117

10,306

 

利息の支払額

606

618

 

法人税等の支払額

6,373

2,504

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,277

58,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,176

4,863

 

投資有価証券の取得による支出

4,535

1,571

 

無形固定資産の取得による支出

2,908

2,135

 

有償減資による収入

1,102

367

 

その他

208

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,309

8,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

302

395

 

社債の発行による収入

10,000

-

 

社債の償還による支出

10,000

-

 

配当金の支払額

9,133

9,671

 

非支配株主への配当金の支払額

19

18

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,835

4,290

 

その他

344

345

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,636

14,722

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,593

3,753

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

926

31,623

現金及び現金同等物の期首残高

332,755

324,507

現金及び現金同等物の中間期末残高

333,682

356,130