(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

115,218

101,689

 

減価償却費

26,385

33,195

 

のれん償却額

16,475

18,536

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,026

2,894

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,015

14,170

 

受取利息及び受取配当金

1,066

1,923

 

支払利息

2,151

3,205

 

持分法による投資損益(△は益)

8,690

4,359

 

固定資産除却損

3,185

148

 

売上債権の増減額(△は増加)

27,923

186,290

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,782

32,655

 

仕入債務の増減額(△は減少)

104,608

270,891

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

12,455

40,272

 

その他

49,203

94,554

 

小計

340,525

75,807

 

利息及び配当金の受取額

1,068

1,897

 

利息の支払額

2,011

3,254

 

法人税等の支払額

42,413

64,201

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

297,169

141,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

546,027

660,388

 

定期預金の払戻による収入

574,821

671,816

 

有形固定資産の取得による支出

2,609

8,244

 

無形固定資産の取得による支出

11,080

4,472

 

投資有価証券の取得による支出

-

31,979

 

長期貸付けによる支出

-

15,000

 

差入保証金の差入による支出

527

33,632

 

その他

7,326

1,704

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,903

80,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

55,000

20,000

 

長期借入れによる収入

-

56,000

 

長期借入金の返済による支出

93,377

93,798

 

リース債務の返済による支出

1,135

2,441

 

配当金の支払額

67,638

80,968

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

217,151

101,209

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

101,921

322,771

現金及び現金同等物の期首残高

649,689

800,179

現金及び現金同等物の中間期末残高

 751,611

 477,408