2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2019年12月31日)

当事業年度

(2020年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

364,174

31,436

 

 

売掛金

30,000

 

 

前渡金

6,780

 

 

前払費用

10,803

38,722

 

 

未収入金

※1 189,243

※1 67,545

 

 

立替金

※1 79,132

※1 70,321

 

 

その他

1

17,276

 

 

貸倒引当金

55,382

107,963

 

 

流動資産合計

624,752

117,337

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

工具、器具及び備品

169

 

 

 

有形固定資産合計

169

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

4,854

7,252

 

 

 

無形固定資産合計

4,854

7,252

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

535,483

2,833

 

 

 

出資金

500

500

 

 

 

長期貸付金

117,509

117,509

 

 

 

関係会社長期貸付金

2,928,145

3,533,299

 

 

 

敷金及び保証金

31,710

32,223

 

 

 

長期未収入金

220,000

220,000

 

 

 

長期前払費用

55

44

 

 

 

貸倒引当金

1,205,112

3,600,484

 

 

 

投資その他の資産合計

2,628,292

305,926

 

 

固定資産合計

2,633,146

313,349

 

資産合計

3,257,899

430,687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2019年12月31日)

当事業年度

(2020年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

関係会社短期借入金

14,241

10,352

 

 

未払金

48,306

19,933

 

 

未払費用

2,152

2,636

 

 

未払法人税等

11,113

605

 

 

預り金

898

673

 

 

前受金

70,000

 

 

関係会社整理損失引当金

8,669

 

 

流動負債合計

146,713

42,870

 

固定負債

 

 

 

 

長期未払金

12,125

5,182

 

 

固定負債合計

12,125

5,182

 

負債合計

158,838

48,053

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,777,832

2,980,443

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

3,373,932

3,576,543

 

 

 

資本剰余金合計

3,373,932

3,576,543

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

17,560

17,560

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

150,200

150,200

 

 

 

 

繰越利益剰余金

3,235,720

6,376,859

 

 

 

利益剰余金合計

3,067,960

6,209,099

 

 

自己株式

15

 

 

株主資本合計

3,083,804

347,872

 

新株予約権

15,256

34,761

 

純資産合計

3,099,060

382,633

負債純資産合計

3,257,899

430,687