④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年1月1日

 至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

57,813

△1,644,964

 

減価償却費

1,808

2,970

 

和解損失

7,078

-

 

債務免除益

△7,312

-

 

新株予約権戻入益

△28,548

△15,256

 

仮想通貨評価損

3,098

-

 

仮想通貨評価益

-

△4,533

 

仮想通貨売却益

△2,082

△1,990

 

その他特別損失

-

58,013

 

減損損失

-

39,468

 

たな卸資産評価損

-

439,067

 

貸倒損失

-

71,932

 

補助金収入

-

△7,260

 

のれん償却額

12,183

17,261

 

固定資産売却益

-

△3,621

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△7,398

740,312

 

受取利息及び受取配当金

△1,023

△24

 

支払利息

9,100

16,191

 

新株発行費

7,792

5,349

 

為替差損益(△は益)

3,167

2,095

 

賃貸借契約解約損

4,207

-

 

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

-

8,669

 

売上債権の増減額(△は増加)

△167,648

147,601

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

40,488

△83,080

 

前渡金の増減額(△は増加)

178,139

△341,520

 

未収入金の増減額(△は増加)

12,926

51,812

 

前払費用の増減額(△は増加)

△27,858

△133,578

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

67,118

△17,117

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△79,211

△10,156

 

未払金の増減額(△は減少)

△11,623

△7,011

 

未払費用の増減額(△は減少)

△5,936

△3,115

 

前受金の増減額(△は減少)

△195,990

△357,555

 

その他

△192,848

△219

 

小計

△322,559

△1,030,259

 

利息及び配当金の受取額

1,023

24

 

利息の支払額

△47,626

△16,011

 

補助金の受取額

-

7,260

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△5,800

△23,475

 

仮払金の支出

-

△580,000

 

仮払金の回収による収入

-

48,000

 

役員貸付による支出

△167,000

△390,000

 

役員貸付の回収による収入

-

167,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△541,963

△1,817,461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年1月1日

 至 2020年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△5,529

△120,230

 

有形固定資産の売却による収入

-

3,637

 

無形固定資産の取得による支出

△7,488

△4,023

 

貸付けによる支出

△325,350

-

 

債権の取得による支出

-

△1,100,126

 

貸付金の回収による収入

327,350

1,200

 

連結の範囲の変更を伴う合同会社持分の取得による支出

※2 -

※2 △652,823

 

その他

△1,714

△3,985

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,731

△1,876,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

△194,342

2,759,000

 

長期借入金の返済による支出

△19,500

△18,000

 

株式の発行による収入

945,807

405,221

 

新株予約権の発行による収入

9,200

29,911

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

741,164

3,176,133

現金及び現金同等物に係る換算差額

338

△48

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

186,808

△517,728

現金及び現金同等物の期首残高

443,879

630,687

非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

484

現金及び現金同等物の期末残高

※1 630,687

※1 113,443