(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

91

15,887

 

減価償却費

19,220

20,370

 

受取利息及び受取配当金

1,771

2,198

 

支払利息

4,482

4,639

 

持分法による投資損益(△は益)

2,168

6,177

 

為替差損益(△は益)

3,507

1,489

 

固定資産処分損益(△は益)

676

208

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

3,419

953

 

棚卸資産評価損

1,538

118

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

12,046

3,333

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,378

11,594

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,328

3,781

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,843

796

 

製品補償引当金の増減額(△は減少)

746

1,028

 

その他

3,064

2,427

 

小計

17,953

21,053

 

利息及び配当金の受取額

4,363

3,999

 

利息の支払額

4,510

4,882

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

4,917

4,674

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,890

15,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

56

119

 

投資有価証券の取得による支出

132

495

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,950

15,933

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

4,460

 

有形固定資産の取得による支出

19,586

18,667

 

無形固定資産の取得による支出

1,500

1,706

 

固定資産の売却による収入

124

131

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

888

360

 

その他

1,067

1,802

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,169

6,365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,010

4,803

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

14,000

2,500

 

長期借入れによる収入

11,660

10,415

 

長期借入金の返済による支出

12,086

9,678

 

配当金の支払額

5,631

4,228

 

非支配株主への配当金の支払額

551

1,077

 

その他

1,192

1,598

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,187

8,472

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,050

2,631

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,959

3,289

現金及び現金同等物の期首残高

51,950

53,098

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

275

93

現金及び現金同等物の中間期末残高

*1 56,185

*1 56,480