(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

98,462

211,480

 

減価償却費

3,235

672

 

株式報酬費用

6,879

6,080

 

減損損失

-

5,173

 

受取利息

262

212

 

支払利息

-

1,041

 

投資有価証券売却損益(△は益)

11,276

-

 

持分法による投資損益(△は益)

2,276

47

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

160,652

309,147

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

21,204

7,813

 

仕入債務の増減額(△は減少)

48,740

94,698

 

契約負債の増減額(△は減少)

33,531

49,280

 

未払金の増減額(△は減少)

11,393

4,895

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

2,400

1,500

 

新株予約権戻入益

40,259

7,330

 

その他

9,798

9,484

 

小計

57,101

42,564

 

利息の受取額

262

212

 

利息の支払額

-

1,041

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

4,664

18,081

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,503

25,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

-

1,653

 

無形固定資産の取得による支出

-

5,445

 

出資金の払込による支出

1,440

1,440

 

投資有価証券の売却による収入

12,832

-

 

貸付けによる支出

300

200

 

貸付金の回収による収入

1,440

1,050

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,532

7,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

-

7,146

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

7,146

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

48,971

40,147

現金及び現金同等物の期首残高

396,994

432,709

現金及び現金同等物の中間期末残高

 348,022

 392,561