(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△98,462
△211,480
減価償却費
3,235
672
株式報酬費用
6,879
6,080
減損損失
-
5,173
受取利息
△262
△212
支払利息
1,041
投資有価証券売却損益(△は益)
△11,276
持分法による投資損益(△は益)
2,276
47
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
160,652
309,147
棚卸資産の増減額(△は増加)
△21,204
△7,813
仕入債務の増減額(△は減少)
△48,740
△94,698
契約負債の増減額(△は減少)
△33,531
△49,280
未払金の増減額(△は減少)
11,393
△4,895
受注損失引当金の増減額(△は減少)
2,400
1,500
新株予約権戻入益
△40,259
△7,330
その他
9,798
9,484
小計
△57,101
△42,564
利息の受取額
262
212
利息の支払額
△1,041
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△4,664
18,081
△61,503
△25,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,653
無形固定資産の取得による支出
△5,445
出資金の払込による支出
△1,440
投資有価証券の売却による収入
12,832
貸付けによる支出
△300
△200
貸付金の回収による収入
1,440
1,050
12,532
△7,689
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△7,146
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△48,971
△40,147
現金及び現金同等物の期首残高
396,994
432,709
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 348,022
※ 392,561