(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

2,250

2,840

 

減価償却費

194

299

 

減損損失

-

11

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

22

35

 

諸外国間接税引当金の増減額(△は減少)

-

450

 

受取利息

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,767

1,011

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

272

1,808

 

未収入金の増減額(△は増加)

415

949

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,087

485

 

未払費用の増減額(△は減少)

106

208

 

前受金の増減額(△は減少)

1,078

3,282

 

その他

124

426

 

小計

3,505

3,979

 

利息の受取額

0

0

 

法人税等の支払額

717

1,076

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,787

2,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,079

310

 

無形固定資産の取得による支出

732

955

 

資産除去債務の履行による支出

45

-

 

関係会社株式の取得による支出

140

-

 

出資金の払込による支出

-

55

 

差入保証金の減少による収入

21

-

 

その他

-

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,975

1,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

-

59

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

59

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

189

1,646

現金及び現金同等物の期首残高

7,793

8,666

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,603

※1 10,312