(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
7,328
8,041
減価償却費及び償却費
6,117
6,896
固定資産処分損益(△は益)
△315
△214
金融収益及び金融費用(△は益)
△1,701
持分法による投資損益(△は益)
42
△61
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
5,551
2,779
リース債権の増減額(△は増加)
1,335
781
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,027
△1,867
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
243
5,248
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△57
78
引当金の増減額(△は減少)
△195
△31
その他
△2,325
△1,046
小計
14,998
18,901
利息の受取額
1,551
1,346
配当金の受取額
451
669
利息の支払額
△182
△552
法人所得税等の支払額
△4,224
△4,081
12,595
16,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,283
△15,149
定期預金の払戻による収入
11,194
8,992
有形固定資産の取得による支出
△6,787
△7,565
有形固定資産の売却による収入
301
622
無形資産の取得による支出
△1,638
△3,495
資本性金融商品の取得による支出
△46
△4,103
資本性金融商品の売却による収入
-
5
貸付けによる支出
△188
△80
貸付金の回収による収入
58
66
480
△1
89
△20,709
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△713
△821
自己株式の取得による支出
△11,759
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△3,240
配当金の支払額
△4,214
△4,854
非支配持分への配当金の支払額
△4,248
△2,826
△9,176
△23,502
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,438
△2,931
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,946
△30,860
現金及び現金同等物の期首残高
132,914
150,755
現金及び現金同等物の中間期末残高
141,861
119,895