(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,311

3,605

 

減価償却費

1,489

1,627

 

減損損失

84

314

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

16

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20

599

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

5

7

 

契約負債の増減額(△は減少)

72

39

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

2

19

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

0

39

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

114

132

 

受取利息及び受取配当金

99

135

 

支払利息

31

21

 

社債発行費償却

5

5

 

固定資産処分損益(△は益)

4

49

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,742

 

関係会社株式売却損益(△は益)

1,560

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,941

2,203

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

243

27

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,359

70

 

その他

1,236

1,187

 

小計

4,234

3,675

 

利息及び配当金の受取額

91

128

 

利息の支払額

28

19

 

法人税等の支払額

383

475

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,914

3,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

500

 

有価証券の売却及び償還による収入

500

 

有形固定資産の取得による支出

1,251

2,629

 

無形固定資産の取得による支出

311

442

 

投資有価証券の売却による収入

4,194

 

貸付金の回収による収入

1

1

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,874

 

差入保証金の差入による支出

440

178

 

差入保証金の回収による収入

138

178

 

その他

4

136

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,859

3,861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

974

764

 

社債の償還による支出

261

261

 

自己株式の処分による収入

3

15

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

リース債務の返済による支出

202

226

 

配当金の支払額

348

348

 

非支配株主への配当金の支払額

4

236

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,788

1,822

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

267

5,347

現金及び現金同等物の期首残高

20,535

20,082

現金及び現金同等物の中間期末残高

 20,802

 25,429