(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

11,388

47,730

 

減価償却費

16,900

16,306

 

減損損失

-

1,110

 

関係会社株式売却益

-

2,179

 

関係会社株式評価損

987

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14

173

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

2,505

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

589

405

 

受取利息及び受取配当金

7,365

783

 

支払利息

1,289

1,353

 

為替差損益(△は益)

562

217

 

投資有価証券売却損益(△は益)

14

9,380

 

持分法による投資損益(△は益)

1,966

2,806

 

固定資産売却損益(△は益)

2

20

 

固定資産除却損

1,228

881

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,472

3,569

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,850

17,347

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,355

1,958

 

その他

9,312

5,299

 

小計

36,362

42,137

 

利息及び配当金の受取額

7,366

782

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

802

721

 

利息の支払額

1,310

1,359

 

法人税等の支払額

5,478

6,002

 

法人税等の還付額

4,775

3,428

 

その他

124

209

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,643

39,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

14,355

12,889

 

有形固定資産の売却による収入

153

227

 

無形固定資産の取得による支出

928

966

 

固定資産の除却による支出

977

672

 

投資有価証券の取得による支出

440

372

 

投資有価証券の売却による収入

36

9,860

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

30

151

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

4,302

 

その他

433

137

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,974

798

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,578

10,575

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

14,500

3,500

 

長期借入れによる収入

5,000

200

 

長期借入金の返済による支出

2,927

13,046

 

リース債務の返済による支出

368

452

 

配当金の支払額

7,999

4,001

 

非支配株主への配当金の支払額

259

129

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

320

 

その他

5

8

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,637

31,816

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,469

711

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,500

6,590

現金及び現金同等物の期首残高

26,816

32,479

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 30,316

※1 39,069