(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

489,533

486,109

 

減価償却費

7,686

28,804

 

のれん償却額

94,113

102,242

 

株式報酬費用

20,354

 

新株予約権戻入益(△は益)

2,083

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

64,757

58,604

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

24,000

 

受取利息及び受取配当金

303

309

 

支払利息

1,394

2,121

 

自己株式取得費用

8,284

9,529

 

投資有価証券売却損益(△は益)

15,350

 

売上債権の増減額(△は増加)

155,926

148,942

 

仕入債務の増減額(△は減少)

60,154

13,985

 

その他

439,588

186,172

 

小計

130,106

344,894

 

利息及び配当金の受取額

303

309

 

利息の支払額

1,394

2,121

 

法人税等の支払額

141,031

107,548

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,016

235,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,004

866

 

無形固定資産の取得による支出

42,715

53,163

 

投資有価証券の取得による支出

7,692

100

 

投資有価証券の売却による収入

16,116

 

資産除去債務の履行による支出

27,100

 

その他

16,328

16,176

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

67,183

54,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

19,350

1,000

 

自己株式の取得による支出

747,292

709,508

 

自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加)

458,450

 

短期借入れによる収入

500,000

 

長期借入金の返済による支出

120,288

61,112

 

配当金の支払額

84,780

127,237

 

その他

2,590

2,670

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,849

899,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,458

12,865

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

46,891

705,318

現金及び現金同等物の期首残高

1,698,930

1,840,538

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,652,038

 1,135,220