(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△787
△398
減価償却費
237
257
のれん償却額
43
73
顧客関連資産償却費
35
71
固定資産除却損
0
3
減損損失
203
-
有形固定資産売却損益(△は益)
△0
関係会社整理損
42
受取利息及び受取配当金
支払利息
5
14
助成金収入
△1
売上債権の増減額(△は増加)
52
287
投資有価証券評価損益(△は益)
140
その他の流動資産の増減額(△は増加)
12
△296
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
196
△174
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
1
契約負債の増減額(△は減少)
11
58
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△126
△12
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△6
その他
8
小計
△74
24
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△5
△14
助成金の受取額
法人税等の支払額
△17
△8
△96
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31
△70
無形固定資産の取得による支出
△428
△358
投資有価証券の取得による支出
△181
関係会社の整理による収入
21
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,870
保険積立金の積立による支出
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
26
△2,521
△386
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,700
長期借入金の返済による支出
△102
△150
自己株式の取得による支出
△1,165
新株予約権の行使による株式の発行による収入
49
38
1,480
△111
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,136
△495
現金及び現金同等物の期首残高
5,231
3,489
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,094
※ 2,993