(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

787

398

 

減価償却費

237

257

 

のれん償却額

43

73

 

顧客関連資産償却費

35

71

 

固定資産除却損

0

3

 

減損損失

203

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

関係会社整理損

42

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

5

14

 

助成金収入

0

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

52

287

 

投資有価証券評価損益(△は益)

140

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

12

296

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

196

174

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

1

1

 

契約負債の増減額(△は減少)

11

58

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

126

12

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6

0

 

その他

8

0

 

小計

74

24

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

5

14

 

助成金の受取額

0

1

 

法人税等の支払額

17

8

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

96

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

31

70

 

無形固定資産の取得による支出

428

358

 

投資有価証券の取得による支出

181

 

関係会社の整理による収入

21

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,870

 

保険積立金の積立による支出

5

5

 

敷金及び保証金の差入による支出

6

0

 

敷金及び保証金の回収による収入

3

26

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,521

386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

2,700

 

長期借入金の返済による支出

102

150

 

自己株式の取得による支出

1,165

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

49

38

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,480

111

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,136

495

現金及び現金同等物の期首残高

5,231

3,489

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,094

 2,993