(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
2023年9月30日に終了した6カ月間
2024年9月30日に終了した6カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益
372,812
393,787
減価償却費及び償却費
371,669
367,268
固定資産除却損
6,385
6,958
子会社の支配喪失に伴う利益
14
△9,025
△43,195
金融収益
△9,235
△6,659
金融費用
36,094
70,180
持分法による投資損益(△は益)
12,116
4,349
持分法による投資の売却損益(△は益)
△5,227
△4,379
持分変動損益(△は益)
△20,333
△3,243
法人所得税
128,161
131,854
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額)
△69,623
25,928
棚卸資産の増減額(△は増加額)
△5,206
△39,008
法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出
△24,183
△23,402
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少額)
7,980
△93,061
未払消費税等の増減額(△は減少額)
7,440
△2,834
銀行事業の預金の増減額(△は減少額)
79,792
74,752
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額)
△58,807
△84,556
その他
△89,790
47,243
小計
731,020
821,983
利息及び配当金の受取額
3,720
6,715
利息の支払額
△29,756
△40,331
法人所得税の支払額
△157,011
△134,737
法人所得税の還付額
39,008
55,323
586,981
708,953
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△317,646
△348,924
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
411
2,163
投資の取得による支出
△52,710
△50,732
投資の売却または償還による収入
7,744
24,220
銀行事業の有価証券の取得による支出
△205,414
△165,488
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入
90,961
61,088
子会社の支配獲得による収支(△は支出)
-
5,950
子会社の支配喪失による収支(△は支出)
△6,685
△22,126
△18,840
△8,709
△502,179
△502,558
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の純増減額(△は減少額)
269,817
△74,870
有利子負債の収入
998,294
1,015,267
有利子負債の支出
△1,175,608
△1,182,386
株式の発行による収入
6,580
16,243
非支配持分からの払込による収入
12,193
817
配当金の支払額
11
△203,340
△203,584
非支配持分への配当金の支払額
△23,181
△116,144
△26,090
△22,125
△141,335
△566,782
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,708
△4,879
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)
33,011
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)
△47,825
△332,255
現金及び現金同等物の期首残高
2,059,167
1,992,873
現金及び現金同等物の期末残高
2,011,342
1,660,618