(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

2023年9月30日に
終了した6カ月間

 

2024年9月30日に
終了した6カ月間

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

純利益

 

372,812

 

393,787

減価償却費及び償却費

 

371,669

 

367,268

固定資産除却損

 

6,385

 

6,958

子会社の支配喪失に伴う利益

14

9,025

 

43,195

金融収益

 

9,235

 

6,659

金融費用

 

36,094

 

70,180

持分法による投資損益(△は益)

 

12,116

 

4,349

持分法による投資の売却損益(△は益)

 

5,227

 

4,379

持分変動損益(△は益)

 

20,333

 

3,243

法人所得税

 

128,161

 

131,854

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額)

 

69,623

 

25,928

棚卸資産の増減額(△は増加額)

 

5,206

 

39,008

法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出

 

24,183

 

23,402

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少額)

 

7,980

 

93,061

未払消費税等の増減額(△は減少額)

 

7,440

 

2,834

銀行事業の預金の増減額(△は減少額)

 

79,792

 

74,752

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額)

 

58,807

 

84,556

その他

 

89,790

 

47,243

小計

 

731,020

 

821,983

利息及び配当金の受取額

 

3,720

 

6,715

利息の支払額

 

29,756

 

40,331

法人所得税の支払額

 

157,011

 

134,737

法人所得税の還付額

 

39,008

 

55,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

586,981

 

708,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

317,646

 

348,924

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

411

 

2,163

投資の取得による支出

 

52,710

 

50,732

投資の売却または償還による収入

 

7,744

 

24,220

銀行事業の有価証券の取得による支出

 

205,414

 

165,488

銀行事業の有価証券の売却または償還による収入

 

90,961

 

61,088

子会社の支配獲得による収支(△は支出)

 

-

 

5,950

子会社の支配喪失による収支(△は支出)

 

6,685

 

22,126

その他

 

18,840

 

8,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

502,179

 

502,558

 

 

(単位:百万円)

 

注記

2023年9月30日に
終了した6カ月間

 

2024年9月30日に
終了した6カ月間

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期有利子負債の純増減額(△は減少額)

 

269,817

 

74,870

有利子負債の収入

 

998,294

 

1,015,267

有利子負債の支出

 

1,175,608

 

1,182,386

株式の発行による収入

 

6,580

 

16,243

非支配持分からの払込による収入

 

12,193

 

817

配当金の支払額

11

203,340

 

203,584

非支配持分への配当金の支払額

 

23,181

 

116,144

その他

 

26,090

 

22,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

141,335

 

566,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

8,708

 

4,879

売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)

 

-

 

33,011

現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)

 

47,825

 

332,255

現金及び現金同等物の期首残高

 

2,059,167

 

1,992,873

現金及び現金同等物の期末残高

 

2,011,342

 

1,660,618