(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

432,467

482,596

 

減価償却費

566,041

522,917

 

減損損失

72,340

 

為替換算調整勘定取崩損

18,676

 

固定資産売却損益(△は益)

814

14,857

 

のれん償却額

7,318

4,910

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

617

8,442

 

受取利息及び受取配当金

635

854

 

新株予約権戻入益

1,187

 

助成金収入

61,987

640

 

受取保険金

21

8,447

 

支払利息

38,701

41,954

 

金融手数料

74,155

2,225

 

売上債権の増減額(△は増加)

185,219

841,011

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

459,017

8,349

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

105,146

15,446

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

10,796

 

仕入債務の増減額(△は減少)

25,825

326,641

 

前受金の増減額(△は減少)

1,033

24,117

 

契約負債の増減額(△は減少)

377,504

497,976

 

未払金の増減額(△は減少)

6,129

96,507

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

175,370

112,658

 

その他

367,210

93,604

 

小計

450,410

806,578

 

利息及び配当金の受取額

632

855

 

利息の支払額

42,507

43,439

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

30,865

28,481

 

雇用調整助成金の受取額

7,878

 

助成金の受取額

61,987

640

 

保険金の受取額

21

8,447

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

447,557

744,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

896

180,800

 

有形固定資産の取得による支出

100,127

281,009

 

資産除去債務の履行による支出

66,000

 

無形固定資産の取得による支出

63,291

19,259

 

投資不動産の売却による収入

115,000

 

事業譲受による支出

73,187

 

敷金及び保証金の差入による支出

9,465

15,737

 

敷金及び保証金の回収による収入

2,545

142,885

 

その他

11,774

177,246

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

296,856

54,566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,854,000

642,120

 

長期借入れによる収入

5,804,000

1,550,000

 

長期借入金の返済による支出

854,820

1,177,824

 

社債の償還による支出

30,000

30,000

 

リース債務の返済による支出

47,675

32,043

 

配当金の支払額

112,500

150,000

 

その他

87,778

2,225

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

182,774

484,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,116

7,793

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,956

198,026

現金及び現金同等物の期首残高

5,210,718

4,960,256

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,191,761

 5,158,283