(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,274
7,044
減価償却費
271
319
株式報酬費用
50
-
のれん償却額
52
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
3
賞与引当金の増減額(△は減少)
22
60
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△75
△2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△11
21
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△3
△4
株式給付引当金の増減額(△は減少)
30
有価証券売却損益(△は益)
投資有価証券売却損益(△は益)
△48
△2,778
投資有価証券評価損益(△は益)
85
関係会社株式売却損益(△は益)
△16
受取利息及び受取配当金
△104
△95
支払利息
7
持分法による投資損益(△は益)
△39
△1,170
売上債権の増減額(△は増加)
△3,279
△4,898
棚卸資産の増減額(△は増加)
△623
275
前渡金の増減額(△は増加)
△5,214
16,461
仕入債務の増減額(△は減少)
1,742
4,963
未払金の増減額(△は減少)
△211
△257
前受金の増減額(△は減少)
5,287
△15,875
未収消費税等の増減額(△は増加)
330
16
未払消費税等の増減額(△は減少)
234
△334
その他の資産・負債の増減額
△176
△382
小計
551
3,454
利息及び配当金の受取額
168
190
利息の支払額
△8
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,437
△1,037
その他
73
△704
2,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△51
定期預金の払戻による収入
70
有価証券の取得による支出
△29
△10
有価証券の売却による収入
31
4
有形固定資産の取得による支出
△304
△337
有形固定資産の売却による収入
12
5
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
176
3,205
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
29
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
関連会社株式の取得による支出
△1,813
関連会社株式の売却による収入
37
差入保証金の回収による収入
39
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
55
△86
△137
1,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,000
長期借入金の返済による支出
△152
配当金の支払額
△661
△1,080
自己株式の取得による支出
△259
非支配株主への配当金の支払額
△5
△22
△23
△21
△2,694
△1,535
現金及び現金同等物に係る換算差額
334
432
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,201
2,667
現金及び現金同等物の期首残高
10,653
10,428
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
447
46
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,899
※1 13,142