(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,274

7,044

 

減価償却費

271

319

 

株式報酬費用

50

-

 

のれん償却額

50

52

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

22

60

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

75

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11

21

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

4

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

-

30

 

有価証券売却損益(△は益)

2

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

48

2,778

 

投資有価証券評価損益(△は益)

85

-

 

関係会社株式売却損益(△は益)

16

-

 

受取利息及び受取配当金

104

95

 

支払利息

7

3

 

持分法による投資損益(△は益)

39

1,170

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,279

4,898

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

623

275

 

前渡金の増減額(△は増加)

5,214

16,461

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,742

4,963

 

未払金の増減額(△は減少)

211

257

 

前受金の増減額(△は減少)

5,287

15,875

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

330

16

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

234

334

 

その他の資産・負債の増減額

176

382

 

小計

551

3,454

 

利息及び配当金の受取額

168

190

 

利息の支払額

8

3

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,437

1,037

 

その他

21

73

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

704

2,677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

51

 

定期預金の払戻による収入

-

70

 

有価証券の取得による支出

29

10

 

有価証券の売却による収入

31

4

 

有形固定資産の取得による支出

304

337

 

有形固定資産の売却による収入

12

5

 

投資有価証券の取得による支出

0

-

 

投資有価証券の売却による収入

176

3,205

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

29

-

 

貸付けによる支出

10

3

 

貸付金の回収による収入

3

4

 

関連会社株式の取得による支出

-

1,813

 

関連会社株式の売却による収入

-

37

 

差入保証金の回収による収入

39

4

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

55

 

その他

86

75

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

137

1,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,000

-

 

長期借入金の返済による支出

3

152

 

配当金の支払額

661

1,080

 

自己株式の取得による支出

0

259

 

非支配株主への配当金の支払額

5

22

 

その他

23

21

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,694

1,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

334

432

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,201

2,667

現金及び現金同等物の期首残高

10,653

10,428

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

447

46

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,899

※1 13,142