(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,025

2,136

 

減価償却費

1,080

1,161

 

投資有価証券売却損益(△は益)

39

-

 

固定資産除却損

11

7

 

投資有価証券評価損

101

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

30

10

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

75

198

 

受取利息及び受取配当金

52

53

 

支払利息

81

72

 

支払手数料

-

302

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,125

1,406

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

898

59

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,150

1,674

 

その他

216

634

 

小計

12

934

 

利息及び配当金の受取額

52

53

 

利息の支払額

88

55

 

法人税等の支払額

318

162

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

341

769

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,390

1,391

 

無形固定資産の取得による支出

120

295

 

投資有価証券の売却による収入

84

-

 

その他

3

62

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,422

1,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

800

7,650

 

長期借入れによる収入

3,350

1,300

 

長期借入金の返済による支出

1,876

7,868

 

支払手数料の支払額

-

302

 

自己株式の取得による支出

650

2

 

配当金の支払額

349

298

 

その他

-

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,272

477

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

492

502

現金及び現金同等物の期首残高

8,014

5,120

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,522

※1 4,617