(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,025
2,136
減価償却費
1,080
1,161
投資有価証券売却損益(△は益)
△39
-
固定資産除却損
11
7
投資有価証券評価損
101
賞与引当金の増減額(△は減少)
△30
10
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△75
△198
受取利息及び受取配当金
△52
△53
支払利息
81
72
支払手数料
302
売上債権の増減額(△は増加)
△2,125
△1,406
棚卸資産の増減額(△は増加)
△898
△59
仕入債務の増減額(△は減少)
1,150
△1,674
その他
△216
634
小計
12
934
利息及び配当金の受取額
52
53
利息の支払額
△88
△55
法人税等の支払額
△318
△162
△341
769
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,390
△1,391
無形固定資産の取得による支出
△120
△295
投資有価証券の売却による収入
84
3
△62
△1,422
△1,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
800
7,650
長期借入れによる収入
3,350
1,300
長期借入金の返済による支出
△1,876
△7,868
支払手数料の支払額
△302
自己株式の取得による支出
△650
△2
配当金の支払額
△349
△298
△1
1,272
477
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△492
△502
現金及び現金同等物の期首残高
8,014
5,120
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,522
※1 4,617