(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
24,318
12,898
減価償却費及び償却費
16,407
17,063
減損損失
0
1
金融収益及び金融費用
△275
1,098
持分法による投資損益(△は益)
△557
△389
有形固定資産売却損益(△は益)
△49
△362
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,107
△1,592
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
43,976
58,053
契約資産の増減額(△は増加)
△31,178
7,224
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△42,330
△36,315
契約負債の増減額(△は減少)
8,241
△356
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
161
△39
引当金の増減額(△は減少)
△20
△185
その他
△9,523
△6,802
小計
8,062
50,296
配当金の受取額
1,522
2,677
利息の受取額
44
92
利息の支払額
△1,167
△2,483
法人所得税等の支払額
△9,141
△10,375
△680
40,207
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△17,363
△24,024
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
51
734
投資不動産の取得による支出
△32
△1,225
公共施設等運営権の取得による支出
△2,127
△2,152
公共施設等運営事業の更新投資による支出
△107
△1,219
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,231
△1,644
その他の金融資産の取得による支出
△22,690
△159
その他の金融資産の売却による収入
978
28
子会社の取得による支出
△145
-
273
△317
△42,396
△29,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
41,932
△220,117
長期借入れによる収入
40,218
33,945
長期借入金の返済による支出
△5,381
△8,337
ノンリコース借入れによる収入
2,700
ノンリコース借入金の返済による支出
△594
△396
社債の発行による収入
47,776
社債の償還による支出
△10,000
△5,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
59,834
株式の発行による収入
96,611
リース負債の返済による支出
△4,895
△4,412
自己株式の取得による支出
△3,258
△0
配当金の支払額
8
△14,088
△8,921
非支配株主への配当金の支払額
△130
△321
△33
43,768
△6,672
現金及び現金同等物に係る換算差額
327
55
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,020
3,609
現金及び現金同等物の期首残高
91,938
113,421
現金及び現金同等物の中間期末残高
92,959
117,030