(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
956
△549,997
減価償却費
776
1,400
新株予約権戻入益
-
△15,256
補助金収入
△6,000
のれん償却額
6,091
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△405
487,027
受取利息及び受取配当金
△1,005
△13
仮想通貨売却益
△2,029
△790
支払利息
8,584
4,736
為替差損益(△は益)
5,736
1,572
固定資産売却益
△3,621
新株発行費
6,695
1,600
債務免除益
△7,312
和解損失
7,078
賃貸借契約解約損
4,207
売上債権の増減額(△は増加)
△77,181
77,230
たな卸資産の増減額(△は増加)
35,447
△15,362
前渡金の増減額(△は増加)
72,817
△441,156
前払費用の増減額(△は増加)
5,657
△92,162
未払金の増減額(△は減少)
△45,349
△27,561
未収消費税等の増減額(△は増加)
67,182
△12,033
前受金の増減額(△は減少)
△470,273
△528,343
その他
△276,816
△4,812
小計
△659,140
△1,117,452
利息及び配当金の受取額
1,005
13
利息の支払額
△3,722
△3,623
法人税等の支払額
△10,184
△7,023
補助金の受取額
6,000
仮払金の支出
△195,000
仮払金の回収による収入
48,000
役員貸付による支出
△155,000
△340,000
役員貸付の回収による収入
72,000
△827,042
△1,537,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,261
△5,296
有形固定資産の売却による収入
3,637
無形固定資産の取得による支出
△2,378
△4,023
貸付けによる支出
△311,700
貸付金の回収による収入
304,400
600
敷金の回収による収入
364
1,000
有価証券の取得による支出
△1
△716
△12,291
△4,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△161,342
968,700
長期借入金の返済による支出
△9,000
新株予約権の発行による収入
9,200
株式の発行による収入
661,904
△1,100
500,762
958,600
現金及び現金同等物に係る換算差額
445
256
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△338,125
△582,314
現金及び現金同等物の期首残高
443,879
630,687
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
484
現金及び現金同等物の四半期末残高
105,753
48,857