(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

 至 2019年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

 至 2020年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

956

△549,997

 

減価償却費

776

1,400

 

新株予約権戻入益

-

△15,256

 

補助金収入

-

△6,000

 

のれん償却額

6,091

6,091

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△405

487,027

 

受取利息及び受取配当金

△1,005

△13

 

仮想通貨売却益

△2,029

△790

 

支払利息

8,584

4,736

 

為替差損益(△は益)

5,736

1,572

 

固定資産売却益

-

△3,621

 

新株発行費

6,695

1,600

 

債務免除益

△7,312

-

 

和解損失

7,078

-

 

賃貸借契約解約損

4,207

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

△77,181

77,230

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

35,447

△15,362

 

前渡金の増減額(△は増加)

72,817

△441,156

 

前払費用の増減額(△は増加)

5,657

△92,162

 

未払金の増減額(△は減少)

△45,349

△27,561

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

67,182

△12,033

 

前受金の増減額(△は減少)

△470,273

△528,343

 

その他

△276,816

△4,812

 

小計

△659,140

△1,117,452

 

利息及び配当金の受取額

1,005

13

 

利息の支払額

△3,722

△3,623

 

法人税等の支払額

△10,184

△7,023

 

補助金の受取額

-

6,000

 

仮払金の支出

-

△195,000

 

仮払金の回収による収入

-

48,000

 

役員貸付による支出

△155,000

△340,000

 

役員貸付の回収による収入

-

72,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△827,042

△1,537,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△2,261

△5,296

 

有形固定資産の売却による収入

-

3,637

 

無形固定資産の取得による支出

△2,378

△4,023

 

貸付けによる支出

△311,700

-

 

貸付金の回収による収入

304,400

600

 

敷金の回収による収入

364

1,000

 

有価証券の取得による支出

-

△1

 

その他

△716

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,291

△4,083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

 至 2019年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

 至 2020年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△161,342

968,700

 

長期借入金の返済による支出

△9,000

△9,000

 

新株予約権の発行による収入

9,200

-

 

株式の発行による収入

661,904

-

 

その他

-

△1,100

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

500,762

958,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

445

256

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△338,125

△582,314

現金及び現金同等物の期首残高

443,879

630,687

非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

484

現金及び現金同等物の四半期末残高

105,753

48,857