(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,170
9,840
減価償却費
1,308
1,636
減損損失
-
4
貸倒引当金の増減額(△は減少)
740
△3
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△516
△242
受取利息及び受取配当金
△207
△234
支払利息
146
143
為替差損益(△は益)
△511
211
未払消費税等の増減額(△は減少)
△3,710
△3,789
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)
△697
有形及び無形固定資産売却損益(△は益)
0
△15
有形及び無形固定資産除却損
38
売上債権の増減額(△は増加)
△3,507
△15,010
未成工事支出金等の増減額(△は増加)
△2,135
△85
販売用不動産の増減額(△は増加)
25
34
立替金の増減額(△は増加)
△2,077
△165
仕入債務の増減額(△は減少)
13,950
△4,168
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△73
2,988
預り金の増減額(△は減少)
7,872
7,177
その他
△2,612
△2,324
小計
15,866
△4,661
利息及び配当金の受取額
207
235
利息の支払額
△150
△164
法人税等の支払額
△1,500
△5,345
14,423
△9,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,096
△1,165
有形固定資産の売却による収入
29
106
有形固定資産の除却による支出
△41
無形固定資産の取得による支出
△132
△108
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△26
△17
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
880
貸付金の回収による収入
7
18
△148
△2,365
△330
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△5,190
△153
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
9,000
△2,000
長期借入金の返済による支出
△2,262
△2,144
自己株式の取得による支出
△3,700
△0
配当金の支払額
△1,994
△3,259
非支配株主からの払込みによる収入
259
△342
△365
△4,231
△7,923
現金及び現金同等物に係る換算差額
573
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,399
△18,355
現金及び現金同等物の期首残高
28,278
57,044
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 36,677
※1 38,688