(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,170

9,840

 

減価償却費

1,308

1,636

 

減損損失

4

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

740

3

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

516

242

 

受取利息及び受取配当金

207

234

 

支払利息

146

143

 

為替差損益(△は益)

511

211

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,710

3,789

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

697

 

有形及び無形固定資産売却損益(△は益)

0

15

 

有形及び無形固定資産除却損

4

38

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,507

15,010

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

2,135

85

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

25

34

 

立替金の増減額(△は増加)

2,077

165

 

仕入債務の増減額(△は減少)

13,950

4,168

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

73

2,988

 

預り金の増減額(△は減少)

7,872

7,177

 

その他

2,612

2,324

 

小計

15,866

4,661

 

利息及び配当金の受取額

207

235

 

利息の支払額

150

164

 

法人税等の支払額

1,500

5,345

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,423

9,936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,096

1,165

 

有形固定資産の売却による収入

29

106

 

有形固定資産の除却による支出

41

 

無形固定資産の取得による支出

132

108

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

26

17

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

880

 

貸付金の回収による収入

7

18

 

その他

148

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,365

330

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,190

153

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

9,000

2,000

 

長期借入金の返済による支出

2,262

2,144

 

自己株式の取得による支出

3,700

0

 

配当金の支払額

1,994

3,259

 

非支配株主からの払込みによる収入

259

 

その他

342

365

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,231

7,923

現金及び現金同等物に係る換算差額

573

165

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,399

18,355

現金及び現金同等物の期首残高

28,278

57,044

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 36,677

※1 38,688