2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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232,547
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364,174
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売掛金
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-
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30,000
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前渡金
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-
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6,780
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前払費用
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5,669
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10,803
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未収入金
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260,134
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189,243
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立替金
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69,461
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79,132
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その他
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6,445
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1
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貸倒引当金
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△62,382
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△55,382
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流動資産合計
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511,874
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624,752
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固定資産
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無形固定資産
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ソフトウエア
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-
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4,854
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無形固定資産合計
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-
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4,854
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投資その他の資産
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関係会社株式
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535,483
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535,483
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出資金
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500
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500
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長期貸付金
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117,509
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117,509
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関係会社長期貸付金
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2,002,844
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2,928,145
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敷金及び保証金
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31,914
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31,710
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長期未収入金
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220,000
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220,000
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長期前払費用
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55
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55
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貸倒引当金
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△1,039,354
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△1,205,112
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投資その他の資産合計
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1,868,954
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2,628,292
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固定資産合計
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1,868,954
|
2,633,146
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|
資産合計
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2,380,828
|
3,257,899
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(単位:千円)
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前事業年度 (2018年12月31日)
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当事業年度 (2019年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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関係会社短期借入金
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21,350
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14,241
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未払金
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17,626
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48,306
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未払費用
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2,818
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2,152
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未払法人税等
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3,749
|
11,113
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預り金
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1,393
|
898
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前受金
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-
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70,000
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流動負債合計
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46,938
|
146,713
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固定負債
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長期未払金
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15,649
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12,125
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|
固定負債合計
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15,649
|
12,125
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負債合計
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62,587
|
158,838
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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2,296,432
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2,777,832
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資本剰余金
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資本準備金
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2,892,532
|
3,373,932
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資本剰余金合計
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2,892,532
|
3,373,932
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利益剰余金
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利益準備金
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17,560
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17,560
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その他利益剰余金
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別途積立金
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150,200
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150,200
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繰越利益剰余金
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△3,082,289
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△3,235,720
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利益剰余金合計
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△2,914,529
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△3,067,960
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株主資本合計
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2,274,436
|
3,083,804
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新株予約権
|
43,804
|
15,256
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純資産合計
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2,318,240
|
3,099,060
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負債純資産合計
|
2,380,828
|
3,257,899
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