2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円) |
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前事業年度
(2018年12月31日) |
当事業年度
(2019年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
232,547 |
364,174 |
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売掛金 |
- |
30,000 |
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前渡金 |
- |
6,780 |
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前払費用 |
5,669 |
10,803 |
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未収入金 |
260,134 |
189,243 |
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立替金 |
69,461 |
79,132 |
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その他 |
6,445 |
1 |
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貸倒引当金 |
△62,382 |
△55,382 |
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流動資産合計 |
511,874 |
624,752 |
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固定資産 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
- |
4,854 |
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無形固定資産合計 |
- |
4,854 |
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投資その他の資産 |
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関係会社株式 |
535,483 |
535,483 |
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出資金 |
500 |
500 |
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長期貸付金 |
117,509 |
117,509 |
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関係会社長期貸付金 |
2,002,844 |
2,928,145 |
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敷金及び保証金 |
31,914 |
31,710 |
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長期未収入金 |
220,000 |
220,000 |
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長期前払費用 |
55 |
55 |
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貸倒引当金 |
△1,039,354 |
△1,205,112 |
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投資その他の資産合計 |
1,868,954 |
2,628,292 |
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固定資産合計 |
1,868,954 |
2,633,146 |
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資産合計 |
2,380,828 |
3,257,899 |
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(単位:千円) |
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前事業年度
(2018年12月31日) |
当事業年度
(2019年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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関係会社短期借入金 |
21,350 |
14,241 |
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未払金 |
17,626 |
48,306 |
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未払費用 |
2,818 |
2,152 |
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未払法人税等 |
3,749 |
11,113 |
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預り金 |
1,393 |
898 |
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前受金 |
- |
70,000 |
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流動負債合計 |
46,938 |
146,713 |
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固定負債 |
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長期未払金 |
15,649 |
12,125 |
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固定負債合計 |
15,649 |
12,125 |
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負債合計 |
62,587 |
158,838 |
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
2,296,432 |
2,777,832 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
2,892,532 |
3,373,932 |
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資本剰余金合計 |
2,892,532 |
3,373,932 |
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利益剰余金 |
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利益準備金 |
17,560 |
17,560 |
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その他利益剰余金 |
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別途積立金 |
150,200 |
150,200 |
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繰越利益剰余金 |
△3,082,289 |
△3,235,720 |
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利益剰余金合計 |
△2,914,529 |
△3,067,960 |
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株主資本合計 |
2,274,436 |
3,083,804 |
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新株予約権 |
43,804 |
15,256 |
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純資産合計 |
2,318,240 |
3,099,060 |
負債純資産合計 |
2,380,828 |
3,257,899 |