2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年12月31日)

当事業年度

(2019年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

232,547

364,174

 

 

売掛金

30,000

 

 

前渡金

6,780

 

 

前払費用

5,669

10,803

 

 

未収入金

※1 260,134

※1 189,243

 

 

立替金

※1 69,461

※1 79,132

 

 

その他

6,445

1

 

 

貸倒引当金

△62,382

△55,382

 

 

流動資産合計

511,874

624,752

 

固定資産

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

4,854

 

 

 

無形固定資産合計

4,854

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

535,483

535,483

 

 

 

出資金

500

500

 

 

 

長期貸付金

117,509

117,509

 

 

 

関係会社長期貸付金

2,002,844

2,928,145

 

 

 

敷金及び保証金

31,914

31,710

 

 

 

長期未収入金

220,000

220,000

 

 

 

長期前払費用

55

55

 

 

 

貸倒引当金

△1,039,354

△1,205,112

 

 

 

投資その他の資産合計

1,868,954

2,628,292

 

 

固定資産合計

1,868,954

2,633,146

 

資産合計

2,380,828

3,257,899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2018年12月31日)

当事業年度

(2019年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

関係会社短期借入金

21,350

14,241

 

 

未払金

17,626

48,306

 

 

未払費用

2,818

2,152

 

 

未払法人税等

3,749

11,113

 

 

預り金

1,393

898

 

 

前受金

70,000

 

 

流動負債合計

46,938

146,713

 

固定負債

 

 

 

 

長期未払金

15,649

12,125

 

 

固定負債合計

15,649

12,125

 

負債合計

62,587

158,838

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,296,432

2,777,832

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,892,532

3,373,932

 

 

 

資本剰余金合計

2,892,532

3,373,932

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

17,560

17,560

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

150,200

150,200

 

 

 

 

繰越利益剰余金

△3,082,289

△3,235,720

 

 

 

利益剰余金合計

△2,914,529

△3,067,960

 

 

株主資本合計

2,274,436

3,083,804

 

新株予約権

43,804

15,256

 

純資産合計

2,318,240

3,099,060

負債純資産合計

2,380,828

3,257,899