④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

1,536,462

57,813

 

減価償却費

34,221

1,808

 

和解損失

-

7,078

 

債務免除益

-

7,312

 

新株予約権戻入益

-

28,548

 

仮想通貨評価損

2,018

3,098

 

仮想通貨売却益

-

2,082

 

減損損失

241,910

-

 

のれん償却額

23,923

12,183

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

129,134

7,398

 

受取利息及び受取配当金

142

1,023

 

支払利息

25,159

9,100

 

新株発行費

23,064

7,792

 

為替差損益(△は益)

953

3,167

 

賃貸借契約解約損

4,644

4,207

 

過年度消費税等

18,448

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

106,582

167,648

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

358,454

40,488

 

前渡金の増減額(△は増加)

251,822

178,139

 

未収入金の増減額(△は増加)

24,673

12,926

 

前払費用の増減額(△は増加)

28,687

27,858

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

14,158

67,118

 

仕入債務の増減額(△は減少)

42,101

79,211

 

未払金の増減額(△は減少)

31,407

11,623

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,126

5,936

 

前受金の増減額(△は減少)

400,883

195,990

 

その他

876

192,848

 

小計

1,083,792

322,559

 

利息及び配当金の受取額

142

1,023

 

利息の支払額

9,321

47,626

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,263

5,800

 

役員貸付による支出

-

167,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,094,234

541,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

16,966

5,529

 

無形固定資産の取得による支出

2,512

7,488

 

貸付けによる支出

250

325,350

 

貸付金の回収による収入

6,250

327,350

 

その他

9,956

1,714

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,522

12,731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年1月1日

 至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年1月1日

 至 2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

49,171

194,342

 

長期借入金の返済による支出

20,807

19,500

 

株式の発行による収入

1,376,819

945,807

 

新株予約権の発行による収入

11,316

9,200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,318,157

741,164

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,034

338

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

221,434

186,808

現金及び現金同等物の期首残高

222,444

443,879

現金及び現金同等物の期末残高

※1 443,879

※1 630,687