(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
当連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△1,536,462
57,813
減価償却費
34,221
1,808
和解損失
-
7,078
債務免除益
△7,312
新株予約権戻入益
△28,548
仮想通貨評価損
2,018
3,098
仮想通貨売却益
△2,082
減損損失
241,910
のれん償却額
23,923
12,183
貸倒引当金の増減額(△は減少)
129,134
△7,398
受取利息及び受取配当金
△142
△1,023
支払利息
25,159
9,100
新株発行費
23,064
7,792
為替差損益(△は益)
953
3,167
賃貸借契約解約損
4,644
4,207
過年度消費税等
18,448
売上債権の増減額(△は増加)
106,582
△167,648
たな卸資産の増減額(△は増加)
△358,454
40,488
前渡金の増減額(△は増加)
△251,822
178,139
未収入金の増減額(△は増加)
24,673
12,926
前払費用の増減額(△は増加)
28,687
△27,858
未収消費税等の増減額(△は増加)
△14,158
67,118
仕入債務の増減額(△は減少)
42,101
△79,211
未払金の増減額(△は減少)
△31,407
△11,623
未払費用の増減額(△は減少)
3,126
△5,936
前受金の増減額(△は減少)
400,883
△195,990
その他
△876
△192,848
小計
△1,083,792
△322,559
利息及び配当金の受取額
142
1,023
利息の支払額
△9,321
△47,626
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,263
△5,800
役員貸付による支出
△167,000
△1,094,234
△541,963
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,966
△5,529
無形固定資産の取得による支出
△2,512
△7,488
貸付けによる支出
△250
△325,350
貸付金の回収による収入
6,250
327,350
9,956
△1,714
△3,522
△12,731
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△49,171
△194,342
長期借入金の返済による支出
△20,807
△19,500
株式の発行による収入
1,376,819
945,807
新株予約権の発行による収入
11,316
9,200
1,318,157
741,164
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,034
338
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
221,434
186,808
現金及び現金同等物の期首残高
222,444
443,879
現金及び現金同等物の期末残高
※1 443,879
※1 630,687