(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2018年1月1日
至 2018年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△543,486
956
減価償却費
14,152
776
減損損失
5,858
-
のれん償却額
11,961
6,091
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,370
△405
受取利息及び受取配当金
△81
△1,005
仮想通貨売却益
△2,029
支払利息
14,673
8,584
為替差損益(△は益)
△1,004
5,736
新株発行費
20,834
6,695
債務免除益
△7,312
和解損失
7,078
賃貸借契約解約損
4,644
4,207
売上債権の増減額(△は増加)
19,280
△77,181
たな卸資産の増減額(△は増加)
△298,365
35,447
前渡金の増減額(△は増加)
△508,634
72,817
仕入債務の増減額(△は減少)
14,110
△49,005
未払金の増減額(△は減少)
△7,835
△45,349
未収消費税等の増減額(△は増加)
9,523
67,182
立替金の増減額(△は増加)
1,540
△26,254
前受金の増減額(△は減少)
461,084
△470,273
その他
13,338
△195,898
小計
△767,035
△659,140
利息及び配当金の受取額
81
1,005
利息の支払額
△5,990
△3,722
法人税等の支払額
△2,022
△10,184
役員貸付による支出
△155,000
△774,966
△827,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,792
△2,261
無形固定資産の取得による支出
△2,512
△2,378
貸付けによる支出
△250
△311,700
貸付金の回収による収入
3,125
304,400
敷金の回収による収入
13,672
364
△1,149
△716
△3,906
△12,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△59,301
△161,342
長期借入金の返済による支出
△14,807
△9,000
新株予約権の発行による収入
14,400
9,200
株式の発行による収入
924,120
661,904
864,411
500,762
現金及び現金同等物に係る換算差額
448
445
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
85,986
△338,125
現金及び現金同等物の期首残高
222,444
443,879
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 308,431
※ 105,753