(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年1月1日

 至 2018年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

 至 2019年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

△543,486

956

 

減価償却費

14,152

776

 

減損損失

5,858

-

 

のれん償却額

11,961

6,091

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,370

△405

 

受取利息及び受取配当金

△81

△1,005

 

仮想通貨売却益

-

△2,029

 

支払利息

14,673

8,584

 

為替差損益(△は益)

△1,004

5,736

 

新株発行費

20,834

6,695

 

債務免除益

-

△7,312

 

和解損失

-

7,078

 

賃貸借契約解約損

4,644

4,207

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,280

△77,181

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△298,365

35,447

 

前渡金の増減額(△は増加)

△508,634

72,817

 

仕入債務の増減額(△は減少)

14,110

△49,005

 

未払金の増減額(△は減少)

△7,835

△45,349

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

9,523

67,182

 

立替金の増減額(△は増加)

1,540

△26,254

 

前受金の増減額(△は減少)

461,084

△470,273

 

その他

13,338

△195,898

 

小計

△767,035

△659,140

 

利息及び配当金の受取額

81

1,005

 

利息の支払額

△5,990

△3,722

 

法人税等の支払額

△2,022

△10,184

 

役員貸付による支出

-

△155,000

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△774,966

△827,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△16,792

△2,261

 

無形固定資産の取得による支出

△2,512

△2,378

 

貸付けによる支出

△250

△311,700

 

貸付金の回収による収入

3,125

304,400

 

敷金の回収による収入

13,672

364

 

その他

△1,149

△716

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,906

△12,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△59,301

△161,342

 

長期借入金の返済による支出

△14,807

△9,000

 

新株予約権の発行による収入

14,400

9,200

 

株式の発行による収入

924,120

661,904

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

864,411

500,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

448

445

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

85,986

△338,125

現金及び現金同等物の期首残高

222,444

443,879

現金及び現金同等物の四半期末残高

 308,431

 105,753