(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

637

1,173

 

減価償却費

1,392

1,551

 

減損損失

53

 

固定資産除売却損益(△は益)

9

14

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

持分法による投資損益(△は益)

65

80

 

受取利息及び受取配当金

16

23

 

支払利息

18

19

 

固定資産撤去費用

13

19

 

売上債権の増減額(△は増加)

108

1,144

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

540

350

 

前払費用の増減額(△は増加)

27

35

 

未収入金の増減額(△は増加)

226

146

 

仕入債務の増減額(△は減少)

73

994

 

未払費用の増減額(△は減少)

57

62

 

未払金の増減額(△は減少)

13

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

30

315

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

80

68

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21

8

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

25

20

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

19

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

1

3

 

返金負債の増減額(△は減少)

28

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

45

40

 

預り保証金の増減額(△は減少)

44

4

 

預り金の増減額(△は減少)

9

15

 

その他

19

66

 

小計

1,700

2,327

 

利息及び配当金の受取額

16

23

 

利息の支払額

9

18

 

法人税等の支払額

502

57

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,204

2,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

276

68

 

定期預金の払戻による収入

275

269

 

有形固定資産の取得による支出

2,244

570

 

有形固定資産の売却による収入

3

0

 

有形固定資産の除却による支出

67

26

 

無形固定資産の取得による支出

18

10

 

投資有価証券の取得による支出

0

1

 

投資有価証券の売却による収入

0

 

差入保証金の差入による支出

355

 

その他

3

13

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,330

749

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の処分による収入

11

 

配当金の支払額

725

710

 

その他

25

26

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

750

726

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

13

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,824

811

現金及び現金同等物の期首残高

14,752

13,049

現金及び現金同等物の中間期末残高

 12,927

 13,860