(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
637
1,173
減価償却費
1,392
1,551
減損損失
-
53
固定資産除売却損益(△は益)
9
14
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
持分法による投資損益(△は益)
65
80
受取利息及び受取配当金
△16
△23
支払利息
18
19
固定資産撤去費用
13
売上債権の増減額(△は増加)
108
1,144
棚卸資産の増減額(△は増加)
△540
△350
前払費用の増減額(△は増加)
△27
△35
未収入金の増減額(△は増加)
226
146
仕入債務の増減額(△は減少)
△73
△994
未払費用の増減額(△は減少)
△57
△62
未払金の増減額(△は減少)
△13
未払消費税等の増減額(△は減少)
30
△315
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
△80
△68
賞与引当金の増減額(△は減少)
△21
8
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△25
△20
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△19
株式給付引当金の増減額(△は減少)
1
△3
返金負債の増減額(△は減少)
28
△10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
45
△40
預り保証金の増減額(△は減少)
△44
4
預り金の増減額(△は減少)
△15
その他
66
小計
1,700
2,327
利息及び配当金の受取額
16
23
利息の支払額
△9
△18
法人税等の支払額
△502
1,204
2,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△276
定期預金の払戻による収入
275
269
有形固定資産の取得による支出
△2,244
△570
有形固定資産の売却による収入
3
0
有形固定資産の除却による支出
△67
△26
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
差入保証金の差入による支出
△355
△2,330
△749
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
11
配当金の支払額
△725
△710
△750
△726
現金及び現金同等物に係る換算差額
52
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,824
811
現金及び現金同等物の期首残高
14,752
13,049
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 12,927
※ 13,860