(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
48
△248
減価償却費
270
286
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5
0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△0
32
賞与引当金の増減額(△は減少)
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△3
―
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
9
受取利息及び受取配当金
△1
△2
受取立退料
△25
固定資産売却損益(△は益)
固定資産除却損
10
13
工場再編費用
8
売上債権の増減額(△は増加)
1,685
1,662
棚卸資産の増減額(△は増加)
△193
△172
その他の流動資産の増減額(△は増加)
369
△236
その他の固定資産の増減額(△は増加)
20
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,930
△3,151
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△294
△34
その他の流動負債の増減額(△は減少)
71
△1,244
その他
3
2
小計
△3,083
利息及び配当金の受取額
1
法人税等の支払額
△332
△286
立退料の受取額
25
工場再編による支出
△16
△298
△3,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△498
△260
有形固定資産の売却による収入
4
有形固定資産の除却による支出
△12
無形固定資産の取得による支出
△74
資産除去債務の履行による支出
△510
△343
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△11
△17
配当金の支払額
△322
△368
△334
△386
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,142
△4,089
現金及び現金同等物の期首残高
10,713
11,178
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 9,570
※1 7,088