(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失(△)

48

248

 

減価償却費

270

286

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

32

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

3

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

9

9

 

受取利息及び受取配当金

1

2

 

受取立退料

25

 

固定資産売却損益(△は益)

0

2

 

固定資産除却損

10

13

 

工場再編費用

8

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,685

1,662

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

193

172

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

369

236

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

3

20

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,930

3,151

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

294

34

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

71

1,244

 

その他

3

2

 

小計

32

3,083

 

利息及び配当金の受取額

1

2

 

法人税等の支払額

332

286

 

立退料の受取額

25

 

工場再編による支出

16

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

298

3,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

498

260

 

有形固定資産の売却による収入

1

4

 

有形固定資産の除却による支出

5

12

 

無形固定資産の取得による支出

3

74

 

資産除去債務の履行による支出

3

0

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

510

343

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

11

17

 

配当金の支払額

322

368

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

334

386

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,142

4,089

現金及び現金同等物の期首残高

10,713

11,178

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,570

※1 7,088