(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

835,783

522,791

 

減価償却費

158,580

169,989

 

投資事業組合運用損益(△は益)

1,092

2,100

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,806

27,173

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,777

1,773

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

 

為替差損益(△は益)

338

501

 

受取利息

11

186

 

受取配当金

292

384

 

支払利息

540

724

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

175,641

22,674

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,013

11,436

 

契約負債の増減額(△は減少)

368,454

17,148

 

未払金の増減額(△は減少)

4,611

1,917

 

その他

265,832

29,652

 

小計

1,798,528

685,625

 

利息及び配当金の受取額

303

569

 

利息の支払額

543

869

 

供託金の預入による支出

10,000

 

法人税等の支払額

315,465

224,641

 

法人税等の還付額

444,809

432

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,917,632

461,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,410

5,442

 

無形固定資産の取得による支出

138,113

121,997

 

敷金及び保証金の回収による収入

700

 

投資有価証券の売却による収入

5,339

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

143,524

121,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,208,974

266,300

 

自己株式の取得による支出

96

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,209,070

266,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

338

501

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

564,699

72,913

現金及び現金同等物の期首残高

4,042,354

4,097,474

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,607,054

※1 4,170,387