(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
835,783
522,791
減価償却費
158,580
169,989
投資事業組合運用損益(△は益)
1,092
△2,100
賞与引当金の増減額(△は減少)
△11,806
△27,173
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,777
1,773
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-
△0
為替差損益(△は益)
338
501
受取利息
△11
△186
受取配当金
△292
△384
支払利息
540
724
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
175,641
22,674
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,013
11,436
契約負債の増減額(△は減少)
368,454
17,148
未払金の増減額(△は減少)
4,611
△1,917
その他
265,832
△29,652
小計
1,798,528
685,625
利息及び配当金の受取額
303
569
利息の支払額
△543
△869
供託金の預入による支出
△10,000
法人税等の支払額
△315,465
△224,641
法人税等の還付額
444,809
432
1,917,632
461,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,410
△5,442
無形固定資産の取得による支出
△138,113
△121,997
敷金及び保証金の回収による収入
700
投資有価証券の売却による収入
5,339
△143,524
△121,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,208,974
△266,300
自己株式の取得による支出
△96
△1,209,070
現金及び現金同等物に係る換算差額
△338
△501
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
564,699
72,913
現金及び現金同等物の期首残高
4,042,354
4,097,474
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,607,054
※1 4,170,387