(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
115,767
6,677,640
減価償却費
471,115
452,959
貸倒引当金の増減額（△は減少）
44
△806
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,433
△29,309
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△25,641
△77,748
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,216
△65,933
関係会社整理損
―
285,666
受取利息及び受取配当金
△56,230
△71,958
受取保険金
△9,979
△1,280
支払利息
38,004
43,771
負ののれん発生益
△6,822,009
持分法による投資損益（△は益）
△22,744
△25,716
有形固定資産除売却損益（△は益）
295
32,060
売上債権の増減額（△は増加）
238,550
420,344
棚卸資産の増減額（△は増加）
131,460
192,594
その他流動資産の増減額（△は増加）
△172,346
△261,771
仕入債務の増減額（△は減少）
236,650
△296,160
未払消費税等の増減額（△は減少）
13,434
△1,855
その他
△64,361
△133,599
小計
918,671
316,888
利息及び配当金の受取額
56,230
71,958
持分法適用会社からの配当金の受取額
19,304
57,234
保険金の受取額
9,979
1,280
利息の支払額
△38,130
△44,211
法人税等の支払額
△59,547
△209,993
法人税等の還付額
31,655
2,022
938,162
195,179
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△202,700
定期預金の払戻による収入
202,700
有形固定資産の取得による支出
△168,658
△537,573
有形固定資産の売却による収入
2,618
35,552
無形固定資産の取得による支出
△13,690
△4,394
投資有価証券の取得による支出
△3,329
△11,317
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
991,814
長期貸付けによる支出
△2,548
10,423
△15,750
△172,636
455,781
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△115,286
1,000,000
長期借入れによる収入
823,000
250,000
長期借入金の返済による支出
△586,636
△768,975
自己株式の取得による支出
△98
△80
配当金の支払額
△156,976
△156,962
リース債務の返済による支出
△24,918
△39,431
△60,916
284,550
現金及び現金同等物に係る換算差額
69,959
205,283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
774,569
1,140,796
現金及び現金同等物の期首残高
2,344,595
3,220,917
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,119,164
※ 4,361,713