(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
708,646
873,221
減価償却費
71,934
73,264
のれん償却額
24,942
株式報酬費用
11,743
12,909
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△674
△461
賞与引当金の増減額（△は減少）
△38,219
△19,604
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,449
11,841
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,620
△2,859
受取利息及び受取配当金
△15,834
△22,880
支払利息
1,013
1,716
有形固定資産売却損益（△は益）
－
28,916
固定資産除却損
426
577
契約資産の増減額（△は増加）
△691,232
△1,291,545
売上債権の増減額（△は増加）
1,356,546
1,757,887
棚卸資産の増減額（△は増加）
△289
1,860
仕入債務の増減額（△は減少）
49,198
△13,150
その他
△32,042
△293,024
小計
1,446,987
1,143,611
利息及び配当金の受取額
15,834
22,880
利息の支払額
△1,012
△1,414
法人税等の支払額
△276,222
△375,483
1,185,587
789,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△57,419
△20,936
有形固定資産の売却による収入
2,772
無形固定資産の取得による支出
△24,187
△32,443
敷金及び保証金の差入による支出
△70,288
△30,219
敷金及び保証金の回収による収入
333
48,646
△151,563
△32,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
△1,015,000
配当金の支払額
△555,993
△395,503
自己株式の取得による支出
△624,150
△223,896
△1,280,143
△1,634,400
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△246,118
△876,987
現金及び現金同等物の期首残高
1,983,974
2,339,462
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,737,856
※ 1,462,475