(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
130,151
106,102
減価償却費及び償却費
135,631
139,192
持分法による投資損益(△は益)
△4,213
△3,085
減損損失
3,413
30,404
固定資産除売却損
3,795
4,901
事業整理損失引当金繰入額
467
1,826
関係会社株式売却益
△7,351
△11,132
固定資産売却益
△1,097
△4,905
工場閉鎖関連損失引当金戻入額
△1,791
△673
資産除去債務戻入益
△2,639
-
受取利息及び受取配当金
△7,238
△5,055
支払利息
21,333
22,104
営業債権の増減額(△は増加)
△518
47,763
棚卸資産の増減額(△は増加)
344
△42,372
営業債務の増減額(△は減少)
△6,748
△14,472
退職給付に係る資産及び負債の増減額
1,873
2,390
従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少)
△22,454
△19,490
その他
△43,366
44,442
小計
199,592
297,940
利息の受取額
2,461
2,565
配当金の受取額
18,858
11,018
利息の支払額
△19,251
△21,880
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△5,948
△14,588
195,712
275,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△123,858
△166,813
有形固定資産の売却による収入
2,691
5,941
無形資産の取得による支出
△2,437
△5,168
投資の取得による支出
△910
△555
投資の売却及び償還による収入
20,120
5,028
子会社の取得による支出
△2,196
△438
子会社の売却による収入
4,215
10,531
事業譲受による支出
△9,440
事業譲渡による収入
1,319
3,447
定期預金の純増減額(△は増加)
△3,587
172
△1,549
2,582
△115,632
△145,273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,744
2,455
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△11,000
△87,000
長期借入れによる収入
34,920
88,688
長期借入金の返済による支出
△66,775
△64,761
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△10,000
△15,000
リース負債の返済による支出
△17,420
△17,127
自己株式の純増減額(△は増加)
△13
△15
配当金の支払額
△21,333
△22,762
非支配持分への配当金の支払額
△7,495
△8,446
△116
△36
6,512
△124,004
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
18,392
△4,573
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
104,984
1,205
現金及び現金同等物の期首残高
297,224
294,924
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,376
1,397
現金及び現金同等物の中間期末残高
398,832
297,526