(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

130,151

 

106,102

減価償却費及び償却費

 

135,631

 

139,192

持分法による投資損益(△は益)

 

4,213

 

3,085

減損損失

 

3,413

 

30,404

固定資産除売却損

 

3,795

 

4,901

事業整理損失引当金繰入額

 

467

 

1,826

関係会社株式売却益

 

7,351

 

11,132

固定資産売却益

 

1,097

 

4,905

工場閉鎖関連損失引当金戻入額

 

1,791

 

673

資産除去債務戻入益

 

2,639

 

受取利息及び受取配当金

 

7,238

 

5,055

支払利息

 

21,333

 

22,104

営業債権の増減額(△は増加)

 

518

 

47,763

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

344

 

42,372

営業債務の増減額(△は減少)

 

6,748

 

14,472

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

1,873

 

2,390

従業員賞与に係る負債の増減額
(△は減少)

 

22,454

 

19,490

その他

 

43,366

 

44,442

小計

 

199,592

 

297,940

利息の受取額

 

2,461

 

2,565

配当金の受取額

 

18,858

 

11,018

利息の支払額

 

19,251

 

21,880

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

 

5,948

 

14,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

195,712

 

275,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

123,858

 

166,813

有形固定資産の売却による収入

 

2,691

 

5,941

無形資産の取得による支出

 

2,437

 

5,168

投資の取得による支出

 

910

 

555

投資の売却及び償還による収入

 

20,120

 

5,028

子会社の取得による支出

 

2,196

 

438

子会社の売却による収入

 

4,215

 

10,531

事業譲受による支出

 

9,440

 

事業譲渡による収入

 

1,319

 

3,447

定期預金の純増減額(△は増加)

 

3,587

 

172

その他

 

1,549

 

2,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

115,632

 

145,273

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

5,744

 

2,455

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

 

11,000

 

87,000

長期借入れによる収入

 

34,920

 

88,688

長期借入金の返済による支出

 

66,775

 

64,761

社債の発行による収入

 

100,000

 

社債の償還による支出

 

10,000

 

15,000

リース負債の返済による支出

 

17,420

 

17,127

自己株式の純増減額(△は増加)

 

13

 

15

配当金の支払額

 

21,333

 

22,762

非支配持分への配当金の支払額

 

7,495

 

8,446

その他

 

116

 

36

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

6,512

 

124,004

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

 

18,392

 

4,573

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

104,984

 

1,205

現金及び現金同等物の期首残高

 

297,224

 

294,924

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

3,376

 

1,397

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

398,832

 

297,526