(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
512,164
885,922
減価償却費
56,770
55,203
貸倒引当金の増減額（△は減少）
264
630
賞与引当金の増減額（△は減少）
△193,592
△182,182
品質保証引当金の増減額（△は減少）
△933
△8,205
退職給付引当金の増減額（△は減少）
28,746
37,878
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,677
△2,543
受取利息及び受取配当金
△32,886
△41,023
支払利息
4,768
4,981
為替差損益（△は益）
△698
314
その他の損益（△は益）
△2,334
△1,278
売上債権の増減額（△は増加）
521,502
44,307
棚卸資産の増減額（△は増加）
△589,481
△581,821
仕入債務の増減額（△は減少）
46,843
△171,495
未収消費税等の増減額（△は増加）
156,000
185,429
前渡金の増減額（△は増加）
△9,226
658,561
その他の資産の増減額（△は増加）
3,873
△8,249
前受金の増減額（△は減少）
△545,422
12,009
未払費用の増減額（△は減少）
△17,981
△26,793
預り金の増減額（△は減少）
△732
△571
その他の負債の増減額（△は減少）
△34,266
△97,037
その他
－
6,442
小計
△91,944
770,482
利息及び配当金の受取額
32,886
41,023
利息の支払額
△4,539
△4,913
法人税等の支払額
△373,243
△197,558
△436,840
609,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,093
△41,101
無形固定資産の取得による支出
△875
△2,016
投資有価証券の取得による支出
△1,450
△1,482
保険積立金の積立による支出
△23,855
△27,436
その他の支出
△20
△71
その他の収入
10
1,145
△41,284
△70,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入金の返済による支出
△60,500
△86,500
リース債務の返済による支出
△30,268
△33,045
割賦債務の返済による支出
△595
自己株式の取得による支出
△614
△58
配当金の支払額
△85,850
△172,103
△77,828
△291,706
現金及び現金同等物に係る換算差額
698
△314
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△555,255
246,050
現金及び現金同等物の期首残高
4,498,922
2,811,736
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,943,666
※１ 3,057,786