(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

729,467

1,289,758

 

減価償却費

478,137

626,442

 

減損損失

104,336

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

733

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,183

9,752

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

18,750

17,900

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

36,975

35,123

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

4,788

5,263

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

6,400

9,182

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

25,836

5,259

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

5,973

25,271

 

受取利息及び受取配当金

15,617

26,899

 

支払利息

1,056

604

 

為替差損益(△は益)

1,446

755

 

有形固定資産売却損益(△は益)

195

3,712

 

固定資産除却損

11,776

71,145

 

投資有価証券売却損益(△は益)

10,166

 

売上債権の増減額(△は増加)

889,364

176,855

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

321,961

57,766

 

仕入債務の増減額(△は減少)

259,369

149,812

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

82,707

50,109

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

151,124

100,348

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

58,932

115,474

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

102,175

154,869

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

2,860

530

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

8,967

10,770

 

小計

789,138

2,382,836

 

利息及び配当金の受取額

15,636

26,810

 

利息の支払額

1,049

597

 

法人税等の支払額

293,964

243,844

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

509,761

2,165,205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

70,000

70,000

 

定期預金の払戻による収入

70,000

70,000

 

有形固定資産の取得による支出

780,258

1,160,618

 

有形固定資産の売却による収入

126

36,937

 

無形固定資産の取得による支出

123,075

236,065

 

有形固定資産の除却による支出

5,141

12,476

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

5,766

6,644

 

投資有価証券の売却による収入

12,994

 

その他

3,796

136

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

917,911

1,365,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

25,002

25,002

 

リース債務の返済による支出

20,077

24,785

 

配当金の支払額

242,133

235,974

 

自己株式の取得による支出

416,505

-

 

自己株式の処分による収入

575

1,997

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

703,143

283,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

64,079

46,894

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,047,214

468,810

現金及び現金同等物の期首残高

5,670,978

5,088,068

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,623,764

 5,556,878