(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
729,467
1,289,758
減価償却費
478,137
626,442
減損損失
104,336
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△733
賞与引当金の増減額(△は減少)
△24,183
9,752
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△18,750
△17,900
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△36,975
△35,123
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)
4,788
5,263
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
6,400
9,182
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△25,836
5,259
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△5,973
△25,271
受取利息及び受取配当金
△15,617
△26,899
支払利息
1,056
604
為替差損益(△は益)
1,446
△755
有形固定資産売却損益(△は益)
△195
△3,712
固定資産除却損
11,776
71,145
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△10,166
売上債権の増減額(△は増加)
△889,364
176,855
棚卸資産の増減額(△は増加)
321,961
57,766
仕入債務の増減額(△は減少)
△259,369
149,812
未収消費税等の増減額(△は増加)
82,707
50,109
未払消費税等の増減額(△は減少)
151,124
100,348
その他の流動資産の増減額(△は増加)
58,932
115,474
その他の流動負債の増減額(△は減少)
102,175
△154,869
その他の固定資産の増減額(△は増加)
2,860
530
その他の固定負債の増減額(△は減少)
8,967
△10,770
小計
789,138
2,382,836
利息及び配当金の受取額
15,636
26,810
利息の支払額
△1,049
△597
法人税等の支払額
△293,964
△243,844
509,761
2,165,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70,000
定期預金の払戻による収入
70,000
有形固定資産の取得による支出
△780,258
△1,160,618
有形固定資産の売却による収入
126
36,937
無形固定資産の取得による支出
△123,075
△236,065
有形固定資産の除却による支出
△5,141
△12,476
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△5,766
△6,644
投資有価証券の売却による収入
12,994
その他
△3,796
136
△917,911
△1,365,736
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△25,002
リース債務の返済による支出
△20,077
△24,785
配当金の支払額
△242,133
△235,974
自己株式の取得による支出
△416,505
自己株式の処分による収入
575
1,997
△703,143
△283,764
現金及び現金同等物に係る換算差額
64,079
△46,894
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,047,214
468,810
現金及び現金同等物の期首残高
5,670,978
5,088,068
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,623,764
※ 5,556,878