(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

17,356

20,669

 

減価償却費

6,418

7,133

 

減損損失

4

48

 

のれん償却額

248

249

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

136

1,000

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,027

865

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

196

262

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

542

816

 

受取利息及び受取配当金

807

986

 

支払利息

35

144

 

固定資産売却損益(△は益)

165

138

 

固定資産除却損

74

32

 

固定資産圧縮損

-

743

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

5,428

 

投資有価証券評価損益(△は益)

11

20

 

補助金収入

-

743

 

売上債権の増減額(△は増加)

43,276

5,344

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

132

8,458

 

仕入債務の増減額(△は減少)

91,933

2,635

 

その他

2,367

933

 

小計

67,428

8,565

 

利息及び配当金の受取額

808

981

 

利息の支払額

34

144

 

法人税等の支払額

5,089

6,836

 

補助金の受取額

-

371

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,112

2,938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

406

907

 

定期預金の払戻による収入

405

415

 

有形固定資産の取得による支出

6,083

7,846

 

有形固定資産の売却による収入

805

791

 

無形固定資産の取得による支出

1,024

1,676

 

長期前払費用の取得による支出

227

36

 

投資有価証券の取得による支出

2,636

4,873

 

投資有価証券の売却による収入

605

5,914

 

有価証券の償還による収入

-

50

 

貸付けによる支出

546

522

 

貸付金の回収による収入

479

169

 

その他

64

81

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,693

8,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

12,000

-

 

リース債務の返済による支出

836

857

 

自己株式の取得による支出

34,757

2

 

自己株式の売却による収入

-

75

 

配当金の支払額

5,873

6,743

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,467

7,526

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

138

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

24,993

12,890

現金及び現金同等物の期首残高

158,776

212,315

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,036

5,095

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

117

現金及び現金同等物の中間期末残高

 184,805

 204,637