(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,356
20,669
減価償却費
6,418
7,133
減損損失
4
48
のれん償却額
248
249
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△136
△1,000
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,027
△865
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△196
△262
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△542
△816
受取利息及び受取配当金
△807
△986
支払利息
35
144
固定資産売却損益(△は益)
△165
△138
固定資産除却損
74
32
固定資産圧縮損
-
743
投資有価証券売却損益(△は益)
△5,428
投資有価証券評価損益(△は益)
11
20
補助金収入
△743
売上債権の増減額(△は増加)
△43,276
△5,344
棚卸資産の増減額(△は増加)
△132
△8,458
仕入債務の増減額(△は減少)
91,933
2,635
その他
△2,367
933
小計
67,428
8,565
利息及び配当金の受取額
808
981
利息の支払額
△34
△144
法人税等の支払額
△5,089
△6,836
補助金の受取額
371
63,112
2,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△406
△907
定期預金の払戻による収入
405
415
有形固定資産の取得による支出
△6,083
△7,846
有形固定資産の売却による収入
805
791
無形固定資産の取得による支出
△1,024
△1,676
長期前払費用の取得による支出
△227
△36
投資有価証券の取得による支出
△2,636
△4,873
投資有価証券の売却による収入
605
5,914
有価証券の償還による収入
50
貸付けによる支出
△546
△522
貸付金の回収による収入
479
169
△64
81
△8,693
△8,440
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
12,000
リース債務の返済による支出
△836
△857
自己株式の取得による支出
△34,757
△2
自己株式の売却による収入
75
配当金の支払額
△5,873
△6,743
△29,467
△7,526
現金及び現金同等物に係る換算差額
41
138
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
24,993
△12,890
現金及び現金同等物の期首残高
158,776
212,315
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,036
5,095
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
117
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 184,805
※ 204,637