(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

37,277

42,719

 

減価償却費

3,101

3,318

 

減損損失

3

118

 

貸倒引当金の増減(△)

49

146

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

148

112

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

302

49

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

115

13

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

143

237

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

1

24

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

3

3

 

固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少)

67

-

 

特別法上の引当金の増減額(△は減少)

-

0

 

資金運用収益

65,107

74,640

 

資金調達費用

23,625

30,212

 

有価証券関係損益(△)

13,507

22,399

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

90

117

 

為替差損益(△は益)

20,901

30,085

 

固定資産処分損益(△は益)

125

113

 

貸出金の純増(△)減

217,428

23,807

 

預金の純増減(△)

56,432

14,418

 

譲渡性預金の純増減(△)

42,852

77,835

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

61,910

49,186

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

757

449

 

コールローン等の純増(△)減

494

483

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

50,085

-

 

コールマネー等の純増減(△)

57,912

14,325

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

21,157

217,982

 

外国為替(資産)の純増(△)減

22,679

1,820

 

外国為替(負債)の純増減(△)

3,374

1,394

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

741

4,741

 

信託勘定借の純増減(△)

107

322

 

資金運用による収入

59,989

75,134

 

資金調達による支出

22,352

32,505

 

その他

5,947

14,419

 

小計

14,702

175,838

 

法人税等の支払額

6,494

8,926

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,208

184,765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

1,566,085

997,110

 

有価証券の売却による収入

988,953

990,171

 

有価証券の償還による収入

29,366

50,007

 

金銭の信託の増加による支出

-

232

 

金銭の信託の減少による収入

1,170

1,190

 

有形固定資産の取得による支出

2,031

5,528

 

有形固定資産の売却による収入

353

26

 

無形固定資産の取得による支出

4,014

1,817

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

552,289

36,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

非支配株主からの払込みによる収入

3

4

 

配当金の支払額

2,785

6,076

 

自己株式の取得による支出

902

5,001

 

自己株式の売却による収入

0

94

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,683

10,978

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

10

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

547,748

159,047

現金及び現金同等物の期首残高

1,364,804

1,168,668

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 817,055

※1 1,009,620