(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
37,277
42,719
減価償却費
3,101
3,318
減損損失
3
118
貸倒引当金の増減(△)
49
146
賞与引当金の増減額(△は減少)
△148
△112
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△302
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△115
△13
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△143
△237
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
1
△24
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
△3
固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少)
△67
-
特別法上の引当金の増減額(△は減少)
0
資金運用収益
△65,107
△74,640
資金調達費用
23,625
30,212
有価証券関係損益(△)
△13,507
△22,399
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
90
117
為替差損益(△は益)
△20,901
30,085
固定資産処分損益(△は益)
125
113
貸出金の純増(△)減
△217,428
△23,807
預金の純増減(△)
56,432
△14,418
譲渡性預金の純増減(△)
△42,852
77,835
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
61,910
△49,186
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
757
449
コールローン等の純増(△)減
494
483
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
50,085
コールマネー等の純増減(△)
57,912
14,325
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
21,157
△217,982
外国為替(資産)の純増(△)減
22,679
1,820
外国為替(負債)の純増減(△)
△3,374
1,394
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△741
△4,741
信託勘定借の純増減(△)
107
322
資金運用による収入
59,989
75,134
資金調達による支出
△22,352
△32,505
その他
5,947
△14,419
小計
14,702
△175,838
法人税等の支払額
△6,494
△8,926
8,208
△184,765
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,566,085
△997,110
有価証券の売却による収入
988,953
990,171
有価証券の償還による収入
29,366
50,007
金銭の信託の増加による支出
△232
金銭の信託の減少による収入
1,170
1,190
有形固定資産の取得による支出
△2,031
△5,528
有形固定資産の売却による収入
353
26
無形固定資産の取得による支出
△4,014
△1,817
△552,289
36,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入
4
配当金の支払額
△2,785
△6,076
自己株式の取得による支出
△902
△5,001
自己株式の売却による収入
94
△3,683
△10,978
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
△10
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△547,748
△159,047
現金及び現金同等物の期首残高
1,364,804
1,168,668
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 817,055
※1 1,009,620