(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,986

1,476

 

減価償却費

179

190

 

受取補償金

206

 

固定資産売却損益(△は益)

1

 

固定資産除却損

0

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

22

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

38

45

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

5

9

 

受取利息及び受取配当金

101

113

 

支払利息

18

23

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11

14

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,329

961

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

540

2,249

 

未収入金の増減額(△は増加)

596

117

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,695

7,388

 

未払金の増減額(△は減少)

346

6

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

69

288

 

その他

579

110

 

小計

7,985

7,124

 

利息及び配当金の受取額

109

123

 

補償金の受取額

206

 

利息の支払額

17

24

 

法人税等の支払額

530

892

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,752

7,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

115

763

 

無形固定資産の取得による支出

6

109

 

投資有価証券の取得による支出

19

48

 

投資有価証券の売却による収入

25

 

関係会社株式の取得による支出

10

 

貸付けによる支出

50

20

 

その他

26

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

228

915

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,996

3,450

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

5

6

 

長期借入金の返済による支出

175

175

 

配当金の支払額

302

325

 

その他

1

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,481

2,942

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,054

5,890

現金及び現金同等物の期首残高

3,240

8,308

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,295

※1 2,418