(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,986
1,476
減価償却費
179
190
受取補償金
△206
―
固定資産売却損益(△は益)
1
固定資産除却損
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△22
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
△4
賞与引当金の増減額(△は減少)
38
45
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△5
9
受取利息及び受取配当金
△101
△113
支払利息
18
23
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
11
14
売上債権の増減額(△は増加)
△11,329
961
棚卸資産の増減額(△は増加)
△540
△2,249
未収入金の増減額(△は増加)
△596
117
仕入債務の増減額(△は減少)
18,695
△7,388
未払金の増減額(△は減少)
346
△6
未払消費税等の増減額(△は減少)
69
△288
その他
△579
110
小計
7,985
△7,124
利息及び配当金の受取額
109
123
補償金の受取額
206
利息の支払額
△17
△24
法人税等の支払額
△530
△892
7,752
△7,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△115
△763
無形固定資産の取得による支出
△109
投資有価証券の取得による支出
△19
△48
投資有価証券の売却による収入
25
関係会社株式の取得による支出
△10
貸付けによる支出
△50
△20
△26
△0
△228
△915
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,996
3,450
ファイナンス・リース債務の返済による支出
長期借入金の返済による支出
△175
配当金の支払額
△302
△325
△2,481
2,942
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,054
△5,890
現金及び現金同等物の期首残高
3,240
8,308
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,295
※1 2,418