(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,067,421
3,354,720
減価償却費
1,166,137
1,175,854
のれん償却額
44,834
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9,245
36,253
受取利息及び受取配当金
△22,486
△40,702
支払利息
1,615
1,887
売上債権の増減額(△は増加)
△484,813
1,808,956
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,329
△84,733
前渡金の増減額(△は増加)
218,351
△6,414
仕入債務の増減額(△は減少)
△530,112
△1,590,481
未払賞与の増減額(△は減少)
△76,530
9,226
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△115,771
―
製品保証引当金の増減額(△は減少)
98,409
未払消費税等の増減額(△は減少)
△107,770
△63,632
その他
126,965
△97,489
小計
4,397,824
4,548,280
利息及び配当金の受取額
22,486
40,702
利息の支払額
△1,615
△1,887
法人税等の支払額
△1,013,060
△1,279,095
3,405,635
3,308,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66,909
△74,151
無形固定資産の取得による支出
△406,975
△583,944
長期前払費用の取得による支出
△181,042
△98,844
36,174
△35,640
△618,752
△792,579
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主への配当金の支払額
△56,112
△54,776
リース債務の返済による支出
△384,136
△495,021
配当金の支払額
△895,184
△895,177
自己株式の取得による支出
△139
△1,335,571
△1,444,974
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
△1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,451,313
1,070,447
現金及び現金同等物の期首残高
17,993,092
21,284,622
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 19,444,404
※1 22,355,069