(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,067,421

3,354,720

 

減価償却費

1,166,137

1,175,854

 

のれん償却額

44,834

44,834

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9,245

36,253

 

受取利息及び受取配当金

22,486

40,702

 

支払利息

1,615

1,887

 

売上債権の増減額(△は増加)

484,813

1,808,956

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,329

84,733

 

前渡金の増減額(△は増加)

218,351

6,414

 

仕入債務の増減額(△は減少)

530,112

1,590,481

 

未払賞与の増減額(△は減少)

76,530

9,226

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

115,771

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

98,409

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

107,770

63,632

 

その他

126,965

97,489

 

小計

4,397,824

4,548,280

 

利息及び配当金の受取額

22,486

40,702

 

利息の支払額

1,615

1,887

 

法人税等の支払額

1,013,060

1,279,095

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,405,635

3,308,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

66,909

74,151

 

無形固定資産の取得による支出

406,975

583,944

 

長期前払費用の取得による支出

181,042

98,844

 

その他

36,174

35,640

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

618,752

792,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

非支配株主への配当金の支払額

56,112

54,776

 

リース債務の返済による支出

384,136

495,021

 

配当金の支払額

895,184

895,177

 

自己株式の取得による支出

139

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,335,571

1,444,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,451,313

1,070,447

現金及び現金同等物の期首残高

17,993,092

21,284,622

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 19,444,404

※1 22,355,069